KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 12:18
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 |
|---|---|
| Ativo | 127,38 mi |
| Patrimônio líquido | 125,39 mi |
| Total dos passivos | 1,99 mi |
| Liquidez total | 86,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
127,38 mi
Patrimônio líquido
125,39 mi
Total dos passivos
1,99 mi
Liquidez total
86,74 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.252.220 |
| Número de cotistas | 2.265 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,13 |
Número de cotas emitidas
1.252.220
Número de cotistas
2.265
Valor patrimonial por cota
R$ 100,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 513.410,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - |
Rendimentos a distribuir
513.410,20
└─ Por cota
R$ 0,4100
Contas a receber - Aluguéis
-
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Investimentos
Total investido
40,62 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 |
|---|---|
| CRI/CRA |
30,15 mi
74,23%
|
| LCI/LCA |
10,47 mi
25,77%
|
CRI/CRA
30,15 mi
74,23%
LCI/LCA
10,47 mi
25,77%