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KNHF11 Cotação: R$ 84,40 Queda de 6,26%

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KNHF11

FII

KINEA HEDGE FUND FII

Cotação: R$ 84,40

Queda de 6,26%

R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3

DY 12m
14,22%
P/VP
0,85
Seguir fundo Carteira

Ativos do KNHF11

Ativos de crédito
81
80 CRI/CRA · 1 LCI/LCA
Em crédito
R$ 1,17 bi
Maior posição
5,2%
do crédito
10 maiores
35,6%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do KNHF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,08 bi 54,2%
ImóveisR$ 593 mi 29,9%
Cotas de FIIsR$ 294 mi 14,8%
AçõesR$ 22,0 mi 1,1%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do KNHF11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808933R$ 303 mil0,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556R$ 391 mil0,0%
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601R$ 477 mil0,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556R$ 605 mil0,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3942620R$ 826 mil0,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006R$ 1,34 mi0,1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556R$ 2,11 mi0,2%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1528772R$ 2,19 mi0,2%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928R$ 2,24 mi0,2%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852R$ 2,35 mi0,2%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808926R$ 2,73 mi0,2%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006R$ 2,74 mi0,2%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928R$ 3,18 mi0,3%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931R$ 3,33 mi0,3%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931R$ 3,42 mi0,3%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
2,5%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
5,7%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
8,5%
Passivo total
R$ 182 mi
Passivo do KNHF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 19,7 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 1,81 mi0,1%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 48,2 mi2,5%
Adiantamento de aluguéis R$ 190 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 112 mi5,7%
Passivo totalR$ 182 mi9,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 48,2 mi de compra de imóveis ÷ R$ 1,96 bi = 2,5%: R$ 2,5 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do KNHF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.958.623.526,99
agosto de 2026R$ 1.945.586.257,94
julho de 2026R$ 1.943.987.087,57
junho de 2026R$ 1.943.815.685,26
maio de 2026R$ 1.981.719.472,60
abril de 2026R$ 1.988.129.844,83
março de 2026R$ 1.986.405.062,12
fevereiro de 2026R$ 1.993.655.782,50
janeiro de 2026R$ 1.987.081.877,35
dezembro de 2025R$ 1.976.747.784,26
novembro de 2025R$ 1.969.868.634,24
outubro de 2025R$ 1.960.371.148,95
setembro de 2025R$ 1.961.209.345,53
agosto de 2025R$ 1.959.198.829,51
julho de 2025R$ 1.945.854.445,19
junho de 2025R$ 1.962.693.381,64
maio de 2025R$ 1.946.752.323,09
abril de 2025R$ 1.937.810.026,56
março de 2025R$ 1.910.649.960,56
fevereiro de 2025R$ 1.892.794.999,84
janeiro de 2025R$ 1.889.066.551,20
dezembro de 2024R$ 1.888.113.799,72
novembro de 2024R$ 1.910.360.224,25
outubro de 2024R$ 1.931.943.588,41

Cotistas

Ver dados
Cotistas do KNHF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202671.433
agosto de 202671.935
julho de 202671.399
junho de 202676.929
maio de 202669.413
abril de 202667.787
março de 202666.097
fevereiro de 202663.666
janeiro de 202660.087
dezembro de 202556.137
novembro de 202553.630
outubro de 202551.815
setembro de 202550.223
agosto de 202548.532
julho de 202545.664
junho de 202543.522
maio de 202544.187
abril de 202545.333
março de 202543.951
fevereiro de 202542.797
janeiro de 202541.532
dezembro de 202440.748
novembro de 202439.658
outubro de 202437.704

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do KNHF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20262,5%
agosto de 20262,5%
julho de 20262,8%
junho de 20262,8%
maio de 20262,8%
abril de 20263,7%
março de 20263,7%
fevereiro de 20267,5%
janeiro de 20267,8%
dezembro de 20257,8%
novembro de 20257,8%
outubro de 20258,8%
setembro de 20258,7%
agosto de 20258,7%
julho de 20259,0%
junho de 20258,9%
maio de 20259,0%
abril de 20259,9%
março de 202511,7%
fevereiro de 202511,7%
janeiro de 202514,3%
dezembro de 202414,3%
novembro de 202414,0%
outubro de 20248,9%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do KNHF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20265,7%
agosto de 20267,4%
julho de 202612,8%
junho de 202612,6%
maio de 202610,6%
abril de 20269,9%
março de 202610,6%
fevereiro de 202613,3%
janeiro de 202611,5%
dezembro de 20259,4%
novembro de 202510,9%
outubro de 202510,5%
setembro de 202510,6%
agosto de 202510,4%
julho de 20259,6%
junho de 20259,3%
maio de 20259,2%
abril de 20259,2%
março de 20259,4%
fevereiro de 20259,4%
janeiro de 20254,7%
dezembro de 20240,2%
novembro de 20240,2%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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