Documentos do KNCR11

Relatório gerencial · Outubro de 2026

O relatório intermediário de outubro de 2026 do KNCR11 destaca como principal movimento a alocação quase integral de seus recursos em ativos-alvo, passando de 93,6% para 99,8% do patrimônio líquido. A posição em LCI, que totalizava 5,6% do portfólio (R$ 610,3 milhões) em setembro, foi totalmente zerada para fazer frente aos novos investimentos, reduzindo a parcela em caixa para 0,2%. Essa elevaçã

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial do KNCR11 referente a setembro de 2026 destaca uma forte aceleração no ritmo de alocação de recursos, concretizando a expectativa de desembolsos futuros indicada no mês anterior. O fundo realizou novos investimentos no montante de R$ 1,19 bilhão a uma taxa média de CDI + 1,76% ao ano. Como consequência direta dessas movimentações, o percentual do patrimônio líquido alocado em

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNCR11 distribuiu R$ 1,15 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, ante R$ 1,25 por cota referente a julho. A rentabilidade correspondeu a 1,13% sobre a cota média de ingresso de R$ 102,12, equivalente a 103% da taxa DI no período e 121% com gross-up de 15% de IR. O resultado gerado foi de R$ 1,14 por cota e o resultado distribuído de R$ 1,15 por cota, com uso marginal de reserv

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho o KNCR11 registrou patrimônio líquido de R$ 10,98 bilhões, ligeiramente acima dos R$ 10,97 bilhões de junho. A cota patrimonial subiu de R$ 102,48 para R$ 102,52 e a cota de mercado avançou de R$ 107,89 para R$ 108,07. O número de cotistas aumentou de 566.428 para 578.802. A alocação em ativos alvo passou de 78,8% para 83,7% do patrimônio, enquanto a parcela em caixa recuou de 8,7

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KNCR11 registrou patrimônio líquido de R$ 10,97 bilhões, contra R$ 10,96 bilhões em maio. A cota patrimonial subiu de R$ 102,38 para R$ 102,48 e a cota de mercado passou de R$ 107,00 para R$ 107,89. O número de cotistas aumentou de 558.989 para 566.428. A alocação em CRI subiu de 77,8% para 78,6% do patrimônio, enquanto a parcela em LCI caiu de 15,1% para 12,6% e a parce

Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do KNCR11 registrou patrimônio líquido de R$ 10,96 bilhões, o mesmo valor do mês anterior, com cota patrimonial estável em R$ 102,38. A cota de mercado subiu para R$ 107,00, contra R$ 106,59 em abril. O número de cotistas aumentou para 558.989, acima dos 549.972 do relatório anterior. A alocação em ativos alvo ficou em 78,0% do patrimônio, ligeiramente abaixo dos 78,2%

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do KNCR11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 10,96 bilhões, com cota patrimonial em R$ 102,38, ante R$ 102,36 em março, e cota de mercado em R$ 106,59, ante R$ 106,01. O número de cotistas subiu para 549.972, de 542.237 no mês anterior. A alocação ajustou para 78,2% em ativos alvo, com CRI representando 78,1% do patrimônio a uma taxa média MTM de CDI + 2,07% a.a.

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do KNCR11, o patrimônio líquido chegou a R$ 10,96 bilhões, leve alta ante R$ 10,95 bilhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 102,36, estável em relação a R$ 102,29. A cota de mercado fechou em R$ 106,01, queda ante R$ 107,39 do mês anterior, e o número de cotistas reduziu para 542.237, de 553.486. A alocação em ativos alvo subiu para 77,9% do patrimônio, de 75

Outros relatórios · 31/12/2025

O relatório semestral complementar do KNCR11, referente ao segundo semestre de 2025, apresenta os resultados financeiros e a distribuição de rendimentos aos cotistas. No período, o lucro contábil por competência foi de R$ 648,5 milhões, ajustado para R$ 648,5 milhões distribuíveis após dedução mínima de marcação a mercado. O lucro caixa apurado foi de R$ 576 milhões, com rendimentos distribuídos d

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNCR11, o patrimônio líquido subiu para R$ 10,95 bilhões, contra R$ 10,38 bilhões em janeiro, impulsionado pelo encerramento da 12ª emissão de cotas com subscrição de 30.579.898 cotas e captação de R$ 3,185 bilhões; os recursos já estão sendo alocados, com R$ 2,5 bilhões em operações em diligência e desembolsos previstos para as próximas 8 a 12 semanas. A cota

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KNCR11, o patrimônio líquido alcançou R$ 10,38 bilhões, alta de cerca de 6,5% em relação aos R$ 9,74 bilhões de dezembro de 2025, impulsionado por captações. A cota patrimonial ficou em R$ 102,27, praticamente estável ante R$ 102,26, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 106,95 dos R$ 107,51 anteriores. O número de cotistas subiu para 537.890, ganho de 22 mil e

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial de dezembro de 2025 do KNCR11 traz atualizações relevantes, começando pelo aumento expressivo no valor distribuído aos cotistas. O dividendo anunciado foi de R$ 1,30 por cota, superando o valor de R$ 1,11 pago no mês anterior. Segundo a gestão, esse resultado foi impulsionado pela manutenção da taxa Selic em patamares elevados (15,00% ao ano) e pelo maior número de dias úteis

Relatório gerencial · Novembro de 2025

O fundo imobiliário Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), em seu relatório de novembro de 2025, informou a liquidação completa das operações compromissadas reversas que mantinha em carteira. Essa movimentação, que representa uma desalavancagem do fundo, foi realizada com parte dos recursos captados na primeira série da 12ª emissão de cotas, concluída em outubro. A gestora também comunicou o iní

Relatório gerencial · Outubro de 2025

A análise do relatório de outubro de 2025 do fundo Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) aponta como principal novidade a conclusão da 1ª série da 12ª emissão de cotas, que resultou em uma captação de R$ 1,36 bilhão. Este evento impactou significativamente os números do fundo em comparação com setembro. O patrimônio líquido saltou de R$ 7,80 bilhões para R$ 9,17 bilhões, e o número de cotistas a

Relatório gerencial · Setembro de 2025

Em setembro de 2025, o fundo imobiliário Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) realizou movimentações relevantes em sua carteira. O gestor efetuou novos investimentos no montante de R$ 194,64 milhões, um volume superior aos meses anteriores. O principal destaque foi a alocação de R$ 160 milhões no CRI JW Marriott Hotel, atrelado a uma taxa de CDI + 1,60% a.a., referente ao financiamento da aquis

Relatório gerencial · Agosto de 2025

Em sua análise de agosto de 2025, o fundo Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) manteve a distribuição de dividendos em R$ 1,35 por cota, o mesmo valor do mês anterior. No entanto, o resultado gerado no mês foi de R$ 1,28 por cota, o que indica que o fundo utilizou parte de sua reserva acumulada para complementar a distribuição. Com isso, a reserva por cota caiu de R$ 0,20 em julho para R$ 0,14

Relatório gerencial · Julho de 2025

O relatório de julho de 2025 do Kinea Rendimentos Imobiliários, ticker KNCR11, mostra que o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 7,80 bilhões, com a cota patrimonial em R$ 101,88 e a cota de mercado em R$ 104,99. O fundo distribuiu dividendos de R$ 1,35 por cota, o que corresponde a 104% do CDI líquido de IR. A liquidez média diária foi de R$ 10,56 milhões. A taxa média do fundo é de CDI + 2,2

Relatório gerencial · Junho de 2025

O relatório é do fundo Kinea Rendimentos Imobiliários, ticker KNCR11, referente a junho de 2025. O fundo KNCR11 tem como objetivo investir em ativos de renda fixa imobiliária, principalmente CRIs pós-fixados de baixo risco. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7,79 bilhões, com 414.912 cotistas e uma cota patrimonial de R$ 101,82. A cota de mercado está em R$ 105,20. O fundo distribuirá R$ 1,2

Outros relatórios · 31/12/2024

O relatório semestral do fundo imobiliário KNCR11, gerido pela Kinea, apresenta os resultados e a distribuição de rendimentos do 2º semestre de 2024. O fundo teve um lucro contábil de R$ 406,570 milhões no período, desconsiderando o impacto da marcação a mercado dos títulos. O total de rendimentos distribuídos foi de R$ 413,705 milhões. Houve uma distribuição de rendimentos acima do lucro caixa d

Relatório gerencial · Maio de 2025

O relatório é do fundo Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11). Em maio de 2025, o fundo distribuiu R$ 1,20 por cota, equivalente a 103% do CDI líquido de IR, um pouco abaixo dos 108% do mês anterior. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7,79 bilhões, distribuídos entre 407.938 cotistas. A alocação em ativos alvo é de 100,6% do patrimônio, com taxa média de CDI + 2,27% a.a. No mês, o fundo inve