Informe mensal · Julho de 2025
Referência 01/07/2025 · entregue 14/08/2025 18:21
Em uma linha
Estimativa de rendimento de R$ 1,35 por cota em Julho/2025 e rentabilidade efetiva mensal de 1,3891%
Informe de julho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/25 | jun/25 | mai/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 8,52 bi | R$ 8,49 bi | R$ 8,62 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 7,80 bi | R$ 7,79 bi | R$ 7,79 bi |
| Passivo total | R$ 724 mi | R$ 704 mi | R$ 824 mi |
| Liquidez | R$ 70,0 mi | R$ 127 mi | R$ 180 mi |
| Passivo ÷ ativo | 8,50% | 8,28% | 9,57% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 613 mi | R$ 606 mi | R$ 726 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 76.509.724 | 76.509.724 | 76.509.724 |
| Cotistas | 424.325 | 414.915 | 407.938 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,88 | R$ 101,82 | R$ 101,83 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 103 mi | R$ 91,8 mi | R$ 91,8 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KNCR11 (KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS):
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de Julho/2025:
* Estimativa de rendimento por cota: R$ 1,35 (R$ 103.328.147,69 / 76.509.724,00 cotas). * Taxas: * Administração: 0,0932% do patrimônio líquido ao mês (R$ 7.265.448,42). * Performance: Não houve. * Índices financeiros: * Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 9,3% (R$ 723.984.095,36 / R$ 7.795.021.865,06). Considerado conservador. * Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,09 (R$ 8.519.005.960,42 / R$ 7.795.021.865,06). Considerado conservador. * Solvência Geral (Ativo / Passivo): 11,77 (R$ 8.519.005.960,42 / R$ 723.984.095,36). Considerado excelente. * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,3891%. * Dividend Yield do Mês de Referência: 1,3259%. * Composição da carteira: * A maior parte está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 7.863.813.193,60. * Letras de Crédito Imobiliário (LCI): R$ 429.883.197,16. * Fundos de Investimento Imobiliário (FII): R$ 155.306.933,48. * Necessidades de liquidez (Disponibilidades e Títulos Públicos): R$ 69.970.471,92. * Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas do fundo no relatório.
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de Cotistas: Apresentou crescimento constante, de 401.191 em Abril/2025 para 424.325 em Julho/2025. * Ativos e Patrimônio Líquido: Houve certa estabilidade no patrimônio líquido, enquanto o ativo apresentou certa oscilação, atingindo o menor valor em Junho/2025 (R$ 8.493.796.227,00) e o maior valor em Maio/2025 (R$ 8.615.045.485,14). * Rendimentos a Distribuir: Apresenta um aumento considerável, de R$ 88.786.314,93 em Abril/2025 para R$ 103.328.147,69 em Julho/2025. * Taxa de Administração: Mantém-se estável, porém com leve aumento, de 0,0806% em Abril/2025 para 0,0932% em Julho/2025 do patrimônio líquido. * Alocação em CRI: Observa-se uma relativa estabilidade, com um ligeiro aumento em Julho/2025. * Alocação em LCI: Observa-se uma diminuição relevante, de R$ 595.229.139,54 em Maio/2025 para R$ 429.883.197,16 em Julho/2025. * Alocação em FII: Apresenta ligeiro aumento, de R$ 155.213.554,63 em Abril/2025 para R$ 155.306.933,48 em Julho/2025. * Necessidades de Liquidez: Apresenta diminuição relevante, de R$ 180.089.235,02 em Maio/2025 para R$ 69.970.471,92 em Julho/2025.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.