Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

O presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), comparando os dados do último trimestre (encerrado em 30/06/2025) com os dois trimestres anteriores (31/03/2025 e 31/12/2024).

1. Resumo das Informações Mais Importantes (30/06/2025):

Composição da Carteira: O fundo possui a maior parte dos seus ativos alocados em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), além de uma posição em FII (Fundos de Investimento Imobiliário) O KNCR11 também possui ativos mantidos para liquidez, como disponibilidades e títulos públicos.

Vacância: O relatório não apresenta informações sobre vacância, pois o fundo investe principalmente em ativos financeiros (CRIs e FIIs) e não diretamente em imóveis físicos.

Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos: Resultado Contábil Trimestral Líquido: R$ 277.532.657,28 Resultado Financeiro Trimestral Líquido: R$ 273.154.321,02 Receitas de juros de ativos imobiliários representados por TVM: R$ 318.175.375,53

Distribuição de Rendimentos: Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 544.101.397 Rendimentos declarados: R$ 515.843.496,15 Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 91.811.669,15 % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 94,8065%

2. Análise Comparativa com os Relatórios Anteriores:

Quantidade de Cotas Emitidas: Houve uma diminuição na quantidade de cotas emitidas ao longo dos trimestres: 31/12/2024: 76.496.194,00 31/03/2025: 76.584.030,00 30/06/2025: 76.509.724,00

Ativos Financeiros - CRI: A carteira de CRI é composta por diversas emissões de diferentes securitizadoras, com destaque para a OPEA SECURITIZADORA S.A. Os valores alocados em cada CRI variam, e o fundo possui um portfólio diversificado nesse tipo de ativo.

Ativos Financeiros - LCI: Houve diminuição nos valores investidos em Letras de Crédito Imobiliário (LCI) ao longo dos trimestres, e alteração nos vencimentos.

Ativos Mantidos para as Necessidades de Liquidez: Os valores em títulos públicos tiveram variação ao longo dos trimestres: 31/12/2024: R$ 880.196.916,64 31/03/2025: R$ 181.596.175,98 30/06/2025: R$ 127.099.512,53

Resultado Contábil/Financeiro Trimestral Líquido: O resultado contábil trimestral líquido apresentou a seguinte variação: 31/12/2024: R$ 209.676.450,80 31/03/2025: R$ 244.267.754,55 30/06/2025: R$ 277.532.657,28

Resultado financeiro trimestral líquido apresentou a seguinte variação: 31/12/2024: R$ 196.883.439,95 31/03/2025: R$ 270.947.076,49 30/06/2025: R$ 273.154.321,02

Distribuição do Resultado Acumulado: A porcentagem do resultado financeiro líquido declarado no trimestre também apresentou variação: 31/12/2024: 144,0659% 31/03/2025: 89,8585% 30/06/2025: 94,8065%