Kinea Rendimentos Imobiliários (KNRI11) apresentou valor patrimonial da cota de R$ 101,97 em setembro de 2025, com alta de 0,25% em relação a agosto. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,35, correspondendo a um dividend yield de 1,33% para o mês.
O fundo mantém estrutura de ativos estável, com foco em CRI e LCI, totalizando mais de 98% do investido. A liquidez está bem posicionada, com quase todo o montante em títulos públicos. O passivo é composto principalmente por outros valores a pagar e taxa de administração, sem novos passivos relevantes.
Comparado aos últimos meses, o valor da cota subiu suavemente, o yield permanece estável em torno de 1,33% desde junho, e o número de cotistas aumentou 3% em relação a agosto, mantendo tendência de crescimento gradual. A rentabilidade efetiva do mês (1,58%) foi impulsionada pela valorização de ativos, não por distribuições.
A composição da carteira e a política de distribuição não apresentaram mudanças significativas. A gestão mantém controle de custos, com taxas de administração e custódia dentro da média histórica.