Análise do Fundo Imobiliário Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11)
Resumo do Relatório de Março de 2025
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 79.680.889,17 (rendimentos a distribuir) / 76.584.030 (cotas emitidas) = R$ 1,04 por cota
- Taxa de Administração Mensal: 0,0760% do patrimônio líquido
- Taxa de Performance Mensal: Não há
- Índice de Endividamento: R$ 812.812.531,36 (passivo) / R$ 7.788.648.901,14 (PL) = 10,44%. Conservador.
- Índice de Alavancagem Financeira: R$ 8.601.461.432,50 (ativo) / R$ 7.788.648.901,14 (PL) = 1,10. Conservador.
- Índice de Solvência Geral: R$ 8.601.461.432,50 (ativo) / R$ 812.812.531,36 (passivo) = 10,58. Excelente.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1069%
- Dividend Yield do Mês: 1,0235%
- Total para Necessidades de Liquidez: R$ 181.630.327,40 (principalmente em Títulos Públicos)
- Investimentos:
- FII: R$ 155.284.824,79
- CRI: R$ 7.699.377.959,33
- LCI: R$ 565.110.906,29
- Liquidez: 392.197 cotistas
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs Março de 2025)
- Número de Cotistas: Aumentou de 388.896 para 392.197
- Ativo Total: Aumentou de R$ 8.588.586.325,21 para R$ 8.601.461.432,50
- Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 7.780.231.677,19 para R$ 7.788.648.901,14
- Valor Patrimonial por Cota: Aumentou de R$ 101,615930 para R$ 101,700693
- Taxa de Administração: Diminuiu ligeiramente de 0,0784% para 0,0760%
- Rendimentos a Distribuir: Diminuiu de R$ 81.956.551,04 para R$ 79.680.889,17
- Títulos para Necessidade de Liquidez: Diminuiu de R$ 516.901.192,43 para R$ 181.630.327,40
- CRI: Aumentou de R$ 7.356.532.625,14 para R$ 7.699.377.959,33
- LCI: Aumentou de R$ 559.887.926,90 para R$ 565.110.906,29
Tendências:
- Ligeiro aumento do patrimônio líquido e do valor da cota.
- Redução nos valores mantidos para necessidade de liquidez.
- Aumento nos investimentos em CRI e LCI.
- Distribuição de rendimentos ligeiramente menor em relação ao mês anterior.