KNCA11 Cotação: R$ 83,60 Queda de 1,92%
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Queda de 1,92%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 14,98%
- P/VP
- 0,83
Ativos do KNCA11
- Patrimônio líquido
- R$ 2,16 bi
- Cotistas
- 92.355
- Em ativos
- R$ 2,06 bi
- Em liquidez
- R$ 125 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 1,46 bi 70,8% |
|---|---|
| Cotas de FIAGROs | R$ 296 mi 14,4% |
| CPR | R$ 243 mi 11,8% |
| CRI | R$ 63,7 mi 3,1% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do KNCA11 é do 1º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,0%
- Passivo total
- R$ 22,4 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 20,1 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 99,6 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 2,07 mi | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 175 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 22,4 mi | 1,0% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 2,16 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jun/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 2.164.726.036,54 |
| agosto de 2026 | R$ 2.162.584.316,92 |
| julho de 2026 | R$ 2.153.172.096,87 |
| junho de 2026 | R$ 2.172.684.694,92 |
| maio de 2026 | R$ 2.176.651.191,41 |
| abril de 2026 | R$ 2.175.957.363,17 |
| março de 2026 | R$ 2.185.411.394,09 |
| fevereiro de 2026 | R$ 2.174.348.039,73 |
| janeiro de 2026 | R$ 2.195.303.553,45 |
| dezembro de 2025 | R$ 2.189.703.795,78 |
| novembro de 2025 | R$ 2.194.738.546,03 |
| outubro de 2025 | R$ 2.193.692.116,98 |
| setembro de 2025 | R$ 2.213.278.053,48 |
| agosto de 2025 | R$ 2.213.495.853,74 |
| julho de 2025 | R$ 2.208.060.991,08 |
| junho de 2025 | R$ 2.215.475.114,27 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 92.355 |
| agosto de 2026 | 92.325 |
| julho de 2026 | 92.869 |
| junho de 2026 | 97.430 |
| maio de 2026 | 91.213 |
| abril de 2026 | 91.232 |
| março de 2026 | 89.783 |
| fevereiro de 2026 | 87.647 |
| janeiro de 2026 | 83.243 |
| dezembro de 2025 | 83.243 |
| novembro de 2025 | 81.743 |
| outubro de 2025 | 80.629 |
| setembro de 2025 | 79.703 |
| agosto de 2025 | 78.449 |
| julho de 2025 | 77.673 |
| junho de 2025 | 76.572 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 3,9% |
| março de 2026 | 3,8% |
| fevereiro de 2026 | 3,8% |
| janeiro de 2026 | 4,3% |
| dezembro de 2025 | 9,5% |
| novembro de 2025 | 9,3% |
| outubro de 2025 | 9,2% |
| setembro de 2025 | 9,0% |
| agosto de 2025 | 8,9% |
| julho de 2025 | 11,4% |
| junho de 2025 | 11,2% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.