Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 12:06
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,19 bi | R$ 2,18 bi | R$ 2,18 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,16 bi | R$ 2,16 bi | R$ 2,15 bi |
| Passivo total | R$ 22,4 mi | R$ 20,7 mi | R$ 24,2 mi |
| Liquidez | R$ 125 mi | R$ 435 mi | R$ 379 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,03% | 0,95% | 1,11% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Cotistas | 92.355 | 92.325 | 92.869 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,22 | R$ 100,12 | R$ 99,68 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 20,1 mi | R$ 18,4 mi | R$ 21,6 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,02% | 1,29% | 0,09% |
| Dividend yield no mês | 0,93% | 0,85% | 0,99% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,11% |