Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

O presente relatório tem como objetivo analisar os dados do Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea FII (KFOF11).

1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (30/06/2025):

Composição da carteira: O fundo investe principalmente em FIIs e CRIs: - FIIs: O fundo possui participação em diversos FIIs, com destaque para FII VBI Logístico, HSI Malls FII, Valora CRI CDI FII, e Bresco FII. - CRIs: O fundo possui CRIs da True Securitizadora S.A. - Ativos de Liquidez: O fundo possui uma parcela em disponibilidades e títulos públicos.

Vacância: O relatório não apresenta dados sobre a vacância dos imóveis subjacentes aos FIIs investidos.

Resultados contábeis e financeiros resumidos: - Resultado Contábil Trimestral Líquido: R$ 32.508.740,15 - Resultado Financeiro Trimestral Líquido: R$ 17.210.606,96 - Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM: R$ 17.853.970,74 - Receitas de juros de aplicações financeiras: R$ 332.887,75 - Taxa de administração: -R$ 1.240.988,80

Distribuição de rendimentos: - Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$ 32.776.864,60 - Rendimentos declarados: R$ 31.565.542,50 - % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 96,3043% - Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$ 5.260.923,75

2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:

Comparando os relatórios de 31/12/2024, 31/03/2025 e 30/06/2025, podemos observar as seguintes tendências:

Composição da carteira: - A alocação em FIIs permanece como principal estratégia de investimento. - Houve um aumento na quantidade de FIIs investidos, diversificando a carteira. - Houve mudanças nas posições relativas de cada FII ao longo dos trimestres, com alguns FIIs aumentando sua participação e outros diminuindo. - A alocação em CRIs se manteve constante, com CRIs da True Securitizadora S.A. - Houve uma diminuição na alocação em Letras de Crédito Imobiliário (LCI) .

Resultados contábeis e financeiros: - O resultado contábil apresentou volatilidade, com um valor negativo em 31/12/2024 e valores positivos nos trimestres seguintes. - O resultado financeiro se manteve positivo e relativamente estável ao longo dos trimestres. - As receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM se mantiveram relativamente estáveis. - As despesas com a taxa de administração apresentaram pequenas variações ao longo dos trimestres.

Distribuição de rendimentos: - A porcentagem do resultado financeiro líquido declarado para distribuição se manteve acima de 95% em todos os trimestres. - O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre se manteve constante em R$ 5.260.923,75 nos trimestres de 31/03/2025 e 30/06/2025.

Outras observações: - Não há informações sobre vacância nos relatórios analisados. - Não há informações sobre aquisições ou alienações de imóveis nos relatórios. - A estratégia de investimento do fundo se manteve focada em FIIs e CRIs.