Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 14/07/2025 17:58
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,5589% em junho/2025, com dividend yield de 0,8520% e 28.804 cotistas
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 628 mi | R$ 623 mi | R$ 619 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 622 mi | R$ 617 mi | R$ 613 mi |
| Passivo total | R$ 5,81 mi | R$ 5,88 mi | R$ 5,77 mi |
| Liquidez | R$ 10,0 mi | R$ 10,7 mi | R$ 14,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,92% | 0,94% | 0,93% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Cotistas | 28.804 | 28.566 | 28.050 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,65 | R$ 88,02 | R$ 87,43 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,26 mi | R$ 5,26 mi | R$ 5,26 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KINEA FII (KFOF11)
Resumo do Relatório de Junho/2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 5.261.656,29 / 7.014.565 cotas = R$ 0,75 por cota * Taxa de administração a pagar: R$ 414.666,79 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 5.805.277,03 / R$ 621.816.542,79 = 0,93% (Conservador) * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 627.621.819,82 / R$ 621.816.542,79 = 1,01 (Conservador) * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 627.621.819,82 / R$ 5.805.277,03 = 108,11 (Excelente) * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,5589% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,8520% * A maior parte dos ativos está alocada em FIIs (R$ 587.560.497,53), seguido por CRIs (R$ 30.019.539,50) e uma quantia para liquidez (R$ 10.008.901,45). * Número de cotistas: 28.804
Análise Comparativa (Abril/2025, Maio/2025 e Junho/2025):
* Patrimônio Líquido: Houve um aumento gradual no patrimônio líquido do fundo: R$ 605.090.573,83 (Março) -> R$ 613.270.791,94 (Abril) -> R$ 617.451.624,25 (Maio) -> R$ 621.816.542,79 (Junho). * Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota também apresentou um crescimento constante: R$ 86,26 (Março) -> R$ 87,43 (Abril) -> R$ 88,02 (Maio) -> R$ 88,65 (Junho). * Taxa de Administração: A taxa de administração variou ao longo dos meses. * Dividend Yield: O Dividend Yield se manteve relativamente estável, em torno de 0,85% a 0,92%. * Alocação de Ativos: A alocação em FIIs e CRIs permaneceu estável, com a maior parte dos recursos alocados em FIIs. A quantia total mantida para necessidades de liquidez diminuiu ao longo dos meses. * Número de Cotistas: O número de cotistas aumentou gradualmente: 27.173 (Março) -> 28.050 (Abril) -> 28.566 (Maio) -> 28.804 (Junho).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.