KDOL11 Cotação: R$ 82,00 Queda de 0,01%
Buscar outro fundoCotação: R$ 82,00
Queda de 0,01%R$ por cota · 03/11/2026 12:20 · B3
- DY 12m
- 6,39%
- P/VP
- 0,85
Ativos do KDOL11
- Patrimônio líquido
- R$ 64,6 mi
- Cotistas
- 1.529
- Em ativos
- R$ 63,5 mi
- Em liquidez
- R$ 1,43 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIAGROs | R$ 63,5 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do KDOL11 é do 2º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,5%
- Passivo total
- R$ 343 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 275 mil | 0,4% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 2,92 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 50,2 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 14,5 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 343 mil | 0,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 64,6 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 64.597.357,35 |
| agosto de 2026 | R$ 64.404.989,82 |
| julho de 2026 | R$ 62.882.988,52 |
| junho de 2026 | R$ 64.052.046,67 |
| maio de 2026 | R$ 62.560.171,03 |
| abril de 2026 | R$ 61.901.588,38 |
| março de 2026 | R$ 64.108.939,51 |
| fevereiro de 2026 | R$ 62.843.463,77 |
| janeiro de 2026 | R$ 63.896.868,33 |
| dezembro de 2025 | R$ 66.801.106,45 |
| novembro de 2025 | R$ 64.980.811,88 |
| outubro de 2025 | R$ 65.534.043,21 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1.529 |
| agosto de 2026 | 1.526 |
| julho de 2026 | 1.545 |
| junho de 2026 | 1.611 |
| maio de 2026 | 1.578 |
| abril de 2026 | 1.597 |
| março de 2026 | 1.614 |
| fevereiro de 2026 | 1.628 |
| janeiro de 2026 | 1.671 |
| dezembro de 2025 | 1.671 |
| novembro de 2025 | 1.688 |
| outubro de 2025 | 1.770 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.