Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 12:06
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 64,9 mi | R$ 64,8 mi | R$ 63,3 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 64,6 mi | R$ 64,4 mi | R$ 62,9 mi |
| Passivo total | R$ 343 mil | R$ 436 mil | R$ 403 mil |
| Liquidez | R$ 1,43 mi | R$ 1,51 mi | R$ 1,47 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,53% | 0,67% | 0,64% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 670.982 | 670.982 | 670.982 |
| Cotistas | 1.529 | 1.526 | 1.545 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,27 | R$ 95,99 | R$ 93,72 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 275 mil | R$ 335 mil | R$ 302 mil |
| Rentabilidade no mês | 0,73% | 2,95% | −1,35% |
| Dividend yield no mês | 0,43% | 0,53% | 0,47% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,09% |