KCRE11 Cotação: R$ 7,96 Queda de 3,86%
Buscar outro fundoCotação: R$ 7,96
Queda de 3,86%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 14,32%
- P/VP
- 0,83
Ativos do KCRE11
- Ativos de crédito
- 67
- 67 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 355 mi
- Maior posição
- 4,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 38,1%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 348 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541142 | R$ 1,04 mi | 0,3% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24H1808081 | R$ 823 mil | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25B3362079 | R$ 795 mil | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541155 | R$ 731 mil | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22D0382772 | R$ 719 mil | 0,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 | R$ 496 mil | 0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839 | R$ 452 mil | 0,1% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 7,9%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 8,0%
- Passivo total
- R$ 30,3 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,52 mi | 0,7% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 305 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 27,5 mi | 7,9% |
| Passivo total | R$ 30,3 mi | 8,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 347 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jan/22 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 346.800.904,32 |
| agosto de 2026 | R$ 337.635.802,39 |
| julho de 2026 | R$ 334.195.956,44 |
| junho de 2026 | R$ 332.577.470,32 |
| maio de 2026 | R$ 339.202.016,85 |
| abril de 2026 | R$ 341.375.633,41 |
| março de 2026 | R$ 340.227.868,75 |
| fevereiro de 2026 | R$ 345.132.639,87 |
| janeiro de 2026 | R$ 341.571.113,81 |
| dezembro de 2025 | R$ 340.824.772,71 |
| novembro de 2025 | R$ 342.349.805,73 |
| outubro de 2025 | R$ 337.574.935,25 |
| setembro de 2025 | R$ 336.127.365,83 |
| agosto de 2025 | R$ 339.038.078,23 |
| julho de 2025 | R$ 336.938.445,77 |
| junho de 2025 | R$ 344.467.744,56 |
| maio de 2025 | R$ 342.661.749,80 |
| abril de 2025 | R$ 340.400.108,17 |
| março de 2025 | R$ 333.746.878,09 |
| fevereiro de 2025 | R$ 330.209.604,82 |
| janeiro de 2025 | R$ 332.521.021,36 |
| dezembro de 2024 | R$ 332.115.292,68 |
| novembro de 2024 | R$ 343.041.075,77 |
| outubro de 2024 | R$ 347.721.760,16 |
| setembro de 2024 | R$ 354.575.759,97 |
| agosto de 2024 | R$ 360.382.274,91 |
| julho de 2024 | R$ 360.225.257,96 |
| junho de 2024 | R$ 348.260.910,05 |
| maio de 2024 | R$ 355.240.235,70 |
| abril de 2024 | R$ 352.258.615,26 |
| março de 2024 | R$ 362.118.248,20 |
| fevereiro de 2024 | R$ 365.875.969,05 |
| janeiro de 2024 | R$ 366.982.450,22 |
| dezembro de 2023 | R$ 372.503.556,80 |
| novembro de 2023 | R$ 367.220.690,00 |
| outubro de 2023 | R$ 360.155.933,17 |
| setembro de 2023 | R$ 365.940.709,24 |
| agosto de 2023 | R$ 372.999.187,90 |
| julho de 2023 | R$ 377.087.831,31 |
| junho de 2023 | R$ 376.004.610,83 |
| maio de 2023 | R$ 368.503.488,53 |
| abril de 2023 | R$ 361.199.018,57 |
| março de 2023 | R$ 357.420.822,53 |
| fevereiro de 2023 | R$ 352.269.873,70 |
| janeiro de 2023 | R$ 350.855.789,03 |
| dezembro de 2022 | R$ 352.526.511,35 |
| novembro de 2022 | R$ 356.256.428,84 |
| outubro de 2022 | R$ 363.384.085,47 |
| setembro de 2022 | R$ 362.587.803,52 |
| agosto de 2022 | R$ 358.612.564,81 |
| julho de 2022 | R$ 353.452.033,62 |
| junho de 2022 | R$ 358.331.328,68 |
| maio de 2022 | R$ 342.769.152,60 |
| abril de 2022 | R$ 236.841.661,90 |
| março de 2022 | R$ 204.797.488,18 |
| fevereiro de 2022 | R$ 141.417.744,89 |
| janeiro de 2022 | R$ 11.707.016,59 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 16.320 |
| agosto de 2026 | 16.303 |
| julho de 2026 | 16.207 |
| junho de 2026 | 16.931 |
| maio de 2026 | 16.050 |
| abril de 2026 | 16.101 |
| março de 2026 | 16.139 |
| fevereiro de 2026 | 16.236 |
| janeiro de 2026 | 16.208 |
| dezembro de 2025 | 16.025 |
| novembro de 2025 | 15.970 |
| outubro de 2025 | 16.022 |
| setembro de 2025 | 15.958 |
| agosto de 2025 | 15.827 |
| julho de 2025 | 15.731 |
| junho de 2025 | 15.571 |
| maio de 2025 | 15.126 |
| abril de 2025 | 14.995 |
| março de 2025 | 14.864 |
| fevereiro de 2025 | 14.740 |
| janeiro de 2025 | 14.722 |
| dezembro de 2024 | 14.569 |
| novembro de 2024 | 14.698 |
| outubro de 2024 | 14.743 |
| setembro de 2024 | 14.678 |
| agosto de 2024 | 14.212 |
| julho de 2024 | 13.746 |
| junho de 2024 | 12.778 |
| maio de 2024 | 12.081 |
| abril de 2024 | 11.924 |
| março de 2024 | 11.706 |
| fevereiro de 2024 | 11.076 |
| janeiro de 2024 | 11.027 |
| dezembro de 2023 | 10.591 |
| novembro de 2023 | 10.101 |
| outubro de 2023 | 9.998 |
| setembro de 2023 | 9.851 |
| agosto de 2023 | 9.126 |
| julho de 2023 | 8.393 |
| junho de 2023 | 7.807 |
| maio de 2023 | 7.468 |
| abril de 2023 | 6.960 |
| março de 2023 | 6.238 |
| fevereiro de 2023 | 5.285 |
| janeiro de 2023 | 4.543 |
| dezembro de 2022 | 4.174 |
| novembro de 2022 | 4.029 |
| outubro de 2022 | 4.039 |
| setembro de 2022 | 3.999 |
| agosto de 2022 | 3.831 |
| julho de 2022 | 3.705 |
| junho de 2022 | 3.507 |
| maio de 2022 | 3.254 |
| abril de 2022 | 2.229 |
| março de 2022 | 1.924 |
| fevereiro de 2022 | 1.303 |
| janeiro de 2022 | 144 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 7,9% |
| agosto de 2026 | 8,1% |
| julho de 2026 | 8,1% |
| junho de 2026 | 8,0% |
| maio de 2026 | 7,7% |
| abril de 2026 | 7,6% |
| março de 2026 | 7,6% |
| fevereiro de 2026 | 7,4% |
| janeiro de 2026 | 7,4% |
| dezembro de 2025 | 7,3% |
| novembro de 2025 | 7,2% |
| outubro de 2025 | 7,2% |
| setembro de 2025 | 7,1% |
| agosto de 2025 | 7,0% |
| julho de 2025 | 7,0% |
| junho de 2025 | 6,7% |
| maio de 2025 | 6,7% |
| abril de 2025 | 6,7% |
| março de 2025 | 6,7% |
| fevereiro de 2025 | 6,7% |
| janeiro de 2025 | 6,6% |
| dezembro de 2024 | 6,5% |
| novembro de 2024 | 4,0% |
| outubro de 2024 | 9,1% |
| setembro de 2024 | 8,9% |
| agosto de 2024 | 8,6% |
| julho de 2024 | 8,6% |
| junho de 2024 | 8,8% |
| maio de 2024 | 8,5% |
| abril de 2024 | 8,6% |
| março de 2024 | 8,2% |
| fevereiro de 2024 | 8,1% |
| janeiro de 2024 | 8,0% |
| dezembro de 2023 | 7,8% |
| novembro de 2023 | 7,8% |
| outubro de 2023 | 7,9% |
| setembro de 2023 | 10,9% |
| agosto de 2023 | 6,3% |
| julho de 2023 | 6,2% |
| junho de 2023 | 6,1% |
| maio de 2023 | 9,1% |
| abril de 2023 | 9,2% |
| março de 2023 | 9,2% |
| fevereiro de 2023 | 9,2% |
| janeiro de 2023 | 9,2% |
| dezembro de 2022 | 9,0% |
| novembro de 2022 | 8,8% |
| outubro de 2022 | 8,5% |
| setembro de 2022 | 8,5% |
| agosto de 2022 | 8,5% |
| julho de 2022 | 8,5% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 1,3% |
| abril de 2022 | 2,4% |
| março de 2022 | 1,3% |
| fevereiro de 2022 | 1,3% |
| janeiro de 2022 | 1,3% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.