KCRE11 Cotação: R$ 7,96 Queda de 3,86%
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Queda de 3,86%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 14,32%
- P/VP
- 0,83
Ativos do KCRE11
- Ativos de crédito
- 67
- 67 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 355 mi
- Maior posição
- 4,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 38,1%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 348 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541142 | R$ 1,04 mi | 0,3% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24H1808081 | R$ 823 mil | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25B3362079 | R$ 795 mil | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541155 | R$ 731 mil | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22D0382772 | R$ 719 mil | 0,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 | R$ 496 mil | 0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839 | R$ 452 mil | 0,1% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 7,9%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 8,0%
- Passivo total
- R$ 30,3 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,52 mi | 0,7% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 305 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 27,5 mi | 7,9% |
| Passivo total | R$ 30,3 mi | 8,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 347 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 346.800.904,32 |
| agosto de 2026 | R$ 337.635.802,39 |
| julho de 2026 | R$ 334.195.956,44 |
| junho de 2026 | R$ 332.577.470,32 |
| maio de 2026 | R$ 339.202.016,85 |
| abril de 2026 | R$ 341.375.633,41 |
| março de 2026 | R$ 340.227.868,75 |
| fevereiro de 2026 | R$ 345.132.639,87 |
| janeiro de 2026 | R$ 341.571.113,81 |
| dezembro de 2025 | R$ 340.824.772,71 |
| novembro de 2025 | R$ 342.349.805,73 |
| outubro de 2025 | R$ 337.574.935,25 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 16.320 |
| agosto de 2026 | 16.303 |
| julho de 2026 | 16.207 |
| junho de 2026 | 16.931 |
| maio de 2026 | 16.050 |
| abril de 2026 | 16.101 |
| março de 2026 | 16.139 |
| fevereiro de 2026 | 16.236 |
| janeiro de 2026 | 16.208 |
| dezembro de 2025 | 16.025 |
| novembro de 2025 | 15.970 |
| outubro de 2025 | 16.022 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 7,9% |
| agosto de 2026 | 8,1% |
| julho de 2026 | 8,1% |
| junho de 2026 | 8,0% |
| maio de 2026 | 7,7% |
| abril de 2026 | 7,6% |
| março de 2026 | 7,6% |
| fevereiro de 2026 | 7,4% |
| janeiro de 2026 | 7,4% |
| dezembro de 2025 | 7,3% |
| novembro de 2025 | 7,2% |
| outubro de 2025 | 7,2% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.