JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
54.866.214/0001-74
Gestor:
BANCO J SAFRA S.A
(03.017.677/0001-20)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:00
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,04 mi | 209,87 mi | 209,18 mi |
| Patrimônio líquido | 208,75 mi | 207,55 mi | 206,87 mi |
| Total dos passivos | 2,29 mi | 2,32 mi | 2,31 mi |
| Liquidez total | 11,04 mi | 7,67 mi | 8,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,10% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,04 mi
Out/2025: 209,87 mi
Set/2025: 209,18 mi
Patrimônio líquido
208,75 mi
Out/2025: 207,55 mi
Set/2025: 206,87 mi
Total dos passivos
2,29 mi
Out/2025: 2,32 mi
Set/2025: 2,31 mi
Liquidez total
11,04 mi
Out/2025: 7,67 mi
Set/2025: 8,63 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,10%
Set/2025: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.137.100 | 22.137.100 | 22.137.100 |
| Número de cotistas | 3.422 | 3.459 | 3.557 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,43 | R$ 9,38 | R$ 9,34 |
Número de cotas emitidas
22.137.100
Out/2025: 22.137.100
Set/2025: 22.137.100
Número de cotistas
3.422
Out/2025: 3.459
Set/2025: 3.557
Valor patrimonial por cota
R$ 9,43
Out/2025: R$ 9,38
Set/2025: R$ 9,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Out/2025: 2,10 mi
Set/2025: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
199,96 mi
Out/2025: 202,20 mi
Set/2025: 200,53 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
170,72 mi
85,38%
|
171,01 mi
84,58%
|
174,30 mi
86,92%
|
| Fundos imobiliários |
29,24 mi
14,62%
|
25,35 mi
12,54%
|
26,23 mi
13,08%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
5,84 mi
2,89%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
170,72 mi
85,38%
Out/2025: 171,01 mi (84,58%)
Set/2025: 174,30 mi (86,92%)
Fundos imobiliários
29,24 mi
14,62%
Out/2025: 25,35 mi (12,54%)
Set/2025: 26,23 mi (13,08%)
LCI/LCA
0,00
-
Out/2025: 5,84 mi (2,89%)
Set/2025: 0,00 (-)