JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
54.866.214/0001-74
Gestor:
BANCO J SAFRA S.A
(03.017.677/0001-20)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 18:41
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|
| Ativo | 215,85 mi | 212,67 mi |
| Patrimônio líquido | 212,96 mi | 212,67 mi |
| Total dos passivos | 2,88 mi | 0,00 |
| Liquidez total | 88,51 mi | 212,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
215,85 mi
Jun/2024: 212,67 mi
Patrimônio líquido
212,96 mi
Jun/2024: 212,67 mi
Total dos passivos
2,88 mi
Jun/2024: 0,00
Liquidez total
88,51 mi
Jun/2024: 212,67 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.213.710 | 2.213.710 |
| Número de cotistas | 2.904 | 2.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,20 | R$ 96,07 |
Número de cotas emitidas
2.213.710
Jun/2024: 2.213.710
Número de cotistas
2.904
Jun/2024: 2.904
Valor patrimonial por cota
R$ 96,20
Jun/2024: R$ 96,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,48 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
127,33 mi
Jun/2024: 0,00
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|
| CRI/CRA |
121,80 mi
95,66%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
5,53 mi
4,34%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
121,80 mi
95,66%
Jun/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
5,53 mi
4,34%
Jun/2024: 0,00 (-)