JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 17:45
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 740,07 mi | 738,89 mi | 724,33 mi |
| Patrimônio líquido | 733,41 mi | 732,00 mi | 717,62 mi |
| Total dos passivos | 6,66 mi | 6,89 mi | 6,70 mi |
| Liquidez total | 81,16 mi | 71,48 mi | 50,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,93% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
740,07 mi
Jan/2026: 738,89 mi
Dez/2025: 724,33 mi
Patrimônio líquido
733,41 mi
Jan/2026: 732,00 mi
Dez/2025: 717,62 mi
Total dos passivos
6,66 mi
Jan/2026: 6,89 mi
Dez/2025: 6,70 mi
Liquidez total
81,16 mi
Jan/2026: 71,48 mi
Dez/2025: 50,70 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 0,93%
Dez/2025: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 25.352 | 24.632 | 23.527 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,44 | R$ 9,26 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Jan/2026: 77.523.290
Dez/2025: 77.523.290
Número de cotistas
25.352
Jan/2026: 24.632
Dez/2025: 23.527
Valor patrimonial por cota
R$ 9,46
Jan/2026: R$ 9,44
Dez/2025: R$ 9,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,20 mi | 6,20 mi | 6,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jan/2026: 6,20 mi
Dez/2025: 6,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
655,34 mi
Jan/2026: 663,83 mi
Dez/2025: 673,16 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
622,25 mi
94,95%
|
630,62 mi
95,00%
|
638,81 mi
94,90%
|
| CRI/CRA |
28,52 mi
4,35%
|
28,45 mi
4,29%
|
28,36 mi
4,21%
|
| Ações |
3,60 mi
0,55%
|
3,80 mi
0,57%
|
5,02 mi
0,75%
|
| Outras cotas de fundos |
959.999,90
0,15%
|
959.999,90
0,14%
|
959.999,90
0,14%
|
Fundos imobiliários
622,25 mi
94,95%
Jan/2026: 630,62 mi (95,00%)
Dez/2025: 638,81 mi (94,90%)
CRI/CRA
28,52 mi
4,35%
Jan/2026: 28,45 mi (4,29%)
Dez/2025: 28,36 mi (4,21%)
Ações
3,60 mi
0,55%
Jan/2026: 3,80 mi (0,57%)
Dez/2025: 5,02 mi (0,75%)
Outras cotas de fundos
959.999,90
0,15%
Jan/2026: 959.999,90 (0,14%)
Dez/2025: 959.999,90 (0,14%)