JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 12:16
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 724,33 mi | 699,90 mi | 701,34 mi |
| Patrimônio líquido | 717,62 mi | 693,24 mi | 694,22 mi |
| Total dos passivos | 6,70 mi | 6,66 mi | 7,12 mi |
| Liquidez total | 50,70 mi | 39,45 mi | 27,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,95% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
724,33 mi
Nov/2025: 699,90 mi
Out/2025: 701,34 mi
Patrimônio líquido
717,62 mi
Nov/2025: 693,24 mi
Out/2025: 694,22 mi
Total dos passivos
6,70 mi
Nov/2025: 6,66 mi
Out/2025: 7,12 mi
Liquidez total
50,70 mi
Nov/2025: 39,45 mi
Out/2025: 27,39 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 0,95%
Out/2025: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 23.527 | 23.208 | 23.157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,26 | R$ 8,94 | R$ 8,96 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Nov/2025: 77.523.290
Out/2025: 77.523.290
Número de cotistas
23.527
Nov/2025: 23.208
Out/2025: 23.157
Valor patrimonial por cota
R$ 9,26
Nov/2025: R$ 8,94
Out/2025: R$ 8,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,20 mi | 6,20 mi | 6,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Nov/2025: 6,20 mi
Out/2025: 6,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
673,16 mi
Nov/2025: 659,99 mi
Out/2025: 672,82 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
638,81 mi
94,90%
|
602,82 mi
91,34%
|
606,36 mi
90,12%
|
| CRI/CRA |
28,36 mi
4,21%
|
51,20 mi
7,76%
|
55,66 mi
8,27%
|
| Ações |
5,02 mi
0,75%
|
5,01 mi
0,76%
|
9,84 mi
1,46%
|
| Outras cotas de fundos |
959.999,90
0,14%
|
959.999,90
0,15%
|
959.999,90
0,14%
|
Fundos imobiliários
638,81 mi
94,90%
Nov/2025: 602,82 mi (91,34%)
Out/2025: 606,36 mi (90,12%)
CRI/CRA
28,36 mi
4,21%
Nov/2025: 51,20 mi (7,76%)
Out/2025: 55,66 mi (8,27%)
Ações
5,02 mi
0,75%
Nov/2025: 5,01 mi (0,76%)
Out/2025: 9,84 mi (1,46%)
Outras cotas de fundos
959.999,90
0,14%
Nov/2025: 959.999,90 (0,15%)
Out/2025: 959.999,90 (0,14%)