JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 17:53
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 698,35 mi | 701,81 mi | 706,93 mi |
| Patrimônio líquido | 690,14 mi | 692,92 mi | 699,10 mi |
| Total dos passivos | 8,21 mi | 8,89 mi | 7,82 mi |
| Liquidez total | 14,44 mi | 12,81 mi | 5,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,27% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
698,35 mi
Jul/2025: 701,81 mi
Jun/2025: 706,93 mi
Patrimônio líquido
690,14 mi
Jul/2025: 692,92 mi
Jun/2025: 699,10 mi
Total dos passivos
8,21 mi
Jul/2025: 8,89 mi
Jun/2025: 7,82 mi
Liquidez total
14,44 mi
Jul/2025: 12,81 mi
Jun/2025: 5,76 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,27%
Jun/2025: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 21.999 | 22.045 | 21.808 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,90 | R$ 8,94 | R$ 9,02 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Jul/2025: 77.523.290
Jun/2025: 77.523.290
Número de cotistas
21.999
Jul/2025: 22.045
Jun/2025: 21.808
Valor patrimonial por cota
R$ 8,90
Jul/2025: R$ 8,94
Jun/2025: R$ 9,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,59 mi | 7,05 mi | 7,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Jul/2025: 7,05 mi
Jun/2025: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
683,37 mi
Jul/2025: 688,53 mi
Jun/2025: 700,66 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
610,48 mi
89,33%
|
613,33 mi
89,08%
|
613,70 mi
87,59%
|
| CRI/CRA |
55,93 mi
8,18%
|
56,07 mi
8,14%
|
56,93 mi
8,13%
|
| Ações |
16,96 mi
2,48%
|
19,13 mi
2,78%
|
19,35 mi
2,76%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
10,68 mi
1,52%
|
Fundos imobiliários
610,48 mi
89,33%
Jul/2025: 613,33 mi (89,08%)
Jun/2025: 613,70 mi (87,59%)
CRI/CRA
55,93 mi
8,18%
Jul/2025: 56,07 mi (8,14%)
Jun/2025: 56,93 mi (8,13%)
Ações
16,96 mi
2,48%
Jul/2025: 19,13 mi (2,78%)
Jun/2025: 19,35 mi (2,76%)
LCI/LCA
0,00
-
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 10,68 mi (1,52%)