JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 17:33
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 701,89 mi | 698,35 mi | 701,81 mi |
| Patrimônio líquido | 694,57 mi | 690,14 mi | 692,92 mi |
| Total dos passivos | 7,32 mi | 8,21 mi | 8,89 mi |
| Liquidez total | 28,82 mi | 14,44 mi | 12,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,18% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
701,89 mi
Ago/2025: 698,35 mi
Jul/2025: 701,81 mi
Patrimônio líquido
694,57 mi
Ago/2025: 690,14 mi
Jul/2025: 692,92 mi
Total dos passivos
7,32 mi
Ago/2025: 8,21 mi
Jul/2025: 8,89 mi
Liquidez total
28,82 mi
Ago/2025: 14,44 mi
Jul/2025: 12,81 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,18%
Jul/2025: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 23.161 | 21.999 | 22.045 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,96 | R$ 8,90 | R$ 8,94 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Ago/2025: 77.523.290
Jul/2025: 77.523.290
Número de cotistas
23.161
Ago/2025: 21.999
Jul/2025: 22.045
Valor patrimonial por cota
R$ 8,96
Ago/2025: R$ 8,90
Jul/2025: R$ 8,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,59 mi | 6,59 mi | 7,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 | R$ 0,0910 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Ago/2025: 6,59 mi
Jul/2025: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
672,46 mi
Ago/2025: 683,37 mi
Jul/2025: 688,53 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
605,91 mi
90,10%
|
610,48 mi
89,33%
|
613,33 mi
89,08%
|
| CRI/CRA |
55,56 mi
8,26%
|
55,93 mi
8,18%
|
56,07 mi
8,14%
|
| Ações |
10,03 mi
1,49%
|
16,96 mi
2,48%
|
19,13 mi
2,78%
|
| Outras cotas de fundos |
959.999,90
0,14%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
605,91 mi
90,10%
Ago/2025: 610,48 mi (89,33%)
Jul/2025: 613,33 mi (89,08%)
CRI/CRA
55,56 mi
8,26%
Ago/2025: 55,93 mi (8,18%)
Jul/2025: 56,07 mi (8,14%)
Ações
10,03 mi
1,49%
Ago/2025: 16,96 mi (2,48%)
Jul/2025: 19,13 mi (2,78%)
Outras cotas de fundos
959.999,90
0,14%
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 0,00 (-)