JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 18:57
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 701,34 mi | 701,89 mi | 698,35 mi |
| Patrimônio líquido | 694,22 mi | 694,57 mi | 690,14 mi |
| Total dos passivos | 7,12 mi | 7,32 mi | 8,21 mi |
| Liquidez total | 27,39 mi | 28,82 mi | 14,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,04% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
701,34 mi
Set/2025: 701,89 mi
Ago/2025: 698,35 mi
Patrimônio líquido
694,22 mi
Set/2025: 694,57 mi
Ago/2025: 690,14 mi
Total dos passivos
7,12 mi
Set/2025: 7,32 mi
Ago/2025: 8,21 mi
Liquidez total
27,39 mi
Set/2025: 28,82 mi
Ago/2025: 14,44 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,04%
Ago/2025: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 23.157 | 23.161 | 21.999 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,96 | R$ 8,96 | R$ 8,90 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Set/2025: 77.523.290
Ago/2025: 77.523.290
Número de cotistas
23.157
Set/2025: 23.161
Ago/2025: 21.999
Valor patrimonial por cota
R$ 8,96
Set/2025: R$ 8,96
Ago/2025: R$ 8,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,59 mi | 6,59 mi | 6,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Set/2025: 6,59 mi
Ago/2025: 6,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
672,82 mi
Set/2025: 672,46 mi
Ago/2025: 683,37 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
606,36 mi
90,12%
|
605,91 mi
90,10%
|
610,48 mi
89,33%
|
| CRI/CRA |
55,66 mi
8,27%
|
55,56 mi
8,26%
|
55,93 mi
8,18%
|
| Ações |
9,84 mi
1,46%
|
10,03 mi
1,49%
|
16,96 mi
2,48%
|
| Outras cotas de fundos |
959.999,90
0,14%
|
959.999,90
0,14%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
606,36 mi
90,12%
Set/2025: 605,91 mi (90,10%)
Ago/2025: 610,48 mi (89,33%)
CRI/CRA
55,66 mi
8,27%
Set/2025: 55,56 mi (8,26%)
Ago/2025: 55,93 mi (8,18%)
Ações
9,84 mi
1,46%
Set/2025: 10,03 mi (1,49%)
Ago/2025: 16,96 mi (2,48%)
Outras cotas de fundos
959.999,90
0,14%
Set/2025: 959.999,90 (0,14%)
Ago/2025: 0,00 (-)