JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 18:47
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 649,20 mi | 632,39 mi | 660,56 mi |
| Patrimônio líquido | 637,25 mi | 624,87 mi | 652,96 mi |
| Total dos passivos | 11,94 mi | 7,53 mi | 7,60 mi |
| Liquidez total | 2,88 mi | 18,43 mi | 21,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,84% | 1,19% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
649,20 mi
Jan/2025: 632,39 mi
Dez/2024: 660,56 mi
Patrimônio líquido
637,25 mi
Jan/2025: 624,87 mi
Dez/2024: 652,96 mi
Total dos passivos
11,94 mi
Jan/2025: 7,53 mi
Dez/2024: 7,60 mi
Liquidez total
2,88 mi
Jan/2025: 18,43 mi
Dez/2024: 21,45 mi
Índice de solvência
1,84%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,19%
Dez/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 19.101 | 16.828 | 18.207 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,22 | R$ 8,06 | R$ 8,42 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Jan/2025: 77.523.290
Dez/2024: 77.523.290
Número de cotistas
19.101
Jan/2025: 16.828
Dez/2024: 18.207
Valor patrimonial por cota
R$ 8,22
Jan/2025: R$ 8,06
Dez/2024: R$ 8,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,05 mi | 7,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0910
Jan/2025: 7,05 mi
Dez/2024: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
645,90 mi
Jan/2025: 613,59 mi
Dez/2024: 638,74 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
531,87 mi
82,35%
|
504,86 mi
82,28%
|
530,15 mi
83,00%
|
| CRI/CRA |
62,47 mi
9,67%
|
56,16 mi
9,15%
|
55,89 mi
8,75%
|
| LCI/LCA |
37,53 mi
5,81%
|
37,17 mi
6,06%
|
36,78 mi
5,76%
|
| Ações |
14,03 mi
2,17%
|
15,40 mi
2,51%
|
15,92 mi
2,49%
|
Fundos imobiliários
531,87 mi
82,35%
Jan/2025: 504,86 mi (82,28%)
Dez/2024: 530,15 mi (83,00%)
CRI/CRA
62,47 mi
9,67%
Jan/2025: 56,16 mi (9,15%)
Dez/2024: 55,89 mi (8,75%)
LCI/LCA
37,53 mi
5,81%
Jan/2025: 37,17 mi (6,06%)
Dez/2024: 36,78 mi (5,76%)
Ações
14,03 mi
2,17%
Jan/2025: 15,40 mi (2,51%)
Dez/2024: 15,92 mi (2,49%)