JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 18:25
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 698,57 mi | 685,14 mi | 649,20 mi |
| Patrimônio líquido | 690,80 mi | 677,40 mi | 637,25 mi |
| Total dos passivos | 7,77 mi | 7,74 mi | 11,94 mi |
| Liquidez total | 10,57 mi | 11,18 mi | 2,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,13% | 1,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
698,57 mi
Mar/2025: 685,14 mi
Fev/2025: 649,20 mi
Patrimônio líquido
690,80 mi
Mar/2025: 677,40 mi
Fev/2025: 637,25 mi
Total dos passivos
7,77 mi
Mar/2025: 7,74 mi
Fev/2025: 11,94 mi
Liquidez total
10,57 mi
Mar/2025: 11,18 mi
Fev/2025: 2,88 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 1,13%
Fev/2025: 1,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 20.027 | 19.841 | 19.101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,91 | R$ 8,74 | R$ 8,22 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Mar/2025: 77.523.290
Fev/2025: 77.523.290
Número de cotistas
20.027
Mar/2025: 19.841
Fev/2025: 19.101
Valor patrimonial por cota
R$ 8,91
Mar/2025: R$ 8,74
Fev/2025: R$ 8,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,05 mi | 7,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0910
Mar/2025: 7,05 mi
Fev/2025: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
686,79 mi
Mar/2025: 673,58 mi
Fev/2025: 645,90 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
592,50 mi
86,27%
|
581,67 mi
86,35%
|
531,87 mi
82,35%
|
| CRI/CRA |
64,00 mi
9,32%
|
62,94 mi
9,34%
|
62,47 mi
9,67%
|
| Ações |
16,57 mi
2,41%
|
15,40 mi
2,29%
|
14,03 mi
2,17%
|
| LCI/LCA |
13,72 mi
2,00%
|
13,57 mi
2,01%
|
37,53 mi
5,81%
|
Fundos imobiliários
592,50 mi
86,27%
Mar/2025: 581,67 mi (86,35%)
Fev/2025: 531,87 mi (82,35%)
CRI/CRA
64,00 mi
9,32%
Mar/2025: 62,94 mi (9,34%)
Fev/2025: 62,47 mi (9,67%)
Ações
16,57 mi
2,41%
Mar/2025: 15,40 mi (2,29%)
Fev/2025: 14,03 mi (2,17%)
LCI/LCA
13,72 mi
2,00%
Mar/2025: 13,57 mi (2,01%)
Fev/2025: 37,53 mi (5,81%)