JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 17:36
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 701,10 mi | 698,57 mi | 685,14 mi |
| Patrimônio líquido | 692,90 mi | 690,80 mi | 677,40 mi |
| Total dos passivos | 8,20 mi | 7,77 mi | 7,74 mi |
| Liquidez total | 16,51 mi | 10,57 mi | 11,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,11% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
701,10 mi
Abr/2025: 698,57 mi
Mar/2025: 685,14 mi
Patrimônio líquido
692,90 mi
Abr/2025: 690,80 mi
Mar/2025: 677,40 mi
Total dos passivos
8,20 mi
Abr/2025: 7,77 mi
Mar/2025: 7,74 mi
Liquidez total
16,51 mi
Abr/2025: 10,57 mi
Mar/2025: 11,18 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,11%
Mar/2025: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 20.139 | 20.027 | 19.841 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,94 | R$ 8,91 | R$ 8,74 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Abr/2025: 77.523.290
Mar/2025: 77.523.290
Número de cotistas
20.139
Abr/2025: 20.027
Mar/2025: 19.841
Valor patrimonial por cota
R$ 8,94
Abr/2025: R$ 8,91
Mar/2025: R$ 8,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,05 mi | 7,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0910
Abr/2025: 7,05 mi
Mar/2025: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
678,92 mi
Abr/2025: 686,79 mi
Mar/2025: 673,58 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
587,22 mi
86,49%
|
592,50 mi
86,27%
|
581,67 mi
86,35%
|
| CRI/CRA |
57,24 mi
8,43%
|
64,00 mi
9,32%
|
62,94 mi
9,34%
|
| Ações |
18,44 mi
2,72%
|
16,57 mi
2,41%
|
15,40 mi
2,29%
|
| LCI/LCA |
13,87 mi
2,04%
|
13,72 mi
2,00%
|
13,57 mi
2,01%
|
| Bônus de subscrição |
2,14 mi
0,32%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
587,22 mi
86,49%
Abr/2025: 592,50 mi (86,27%)
Mar/2025: 581,67 mi (86,35%)
CRI/CRA
57,24 mi
8,43%
Abr/2025: 64,00 mi (9,32%)
Mar/2025: 62,94 mi (9,34%)
Ações
18,44 mi
2,72%
Abr/2025: 16,57 mi (2,41%)
Mar/2025: 15,40 mi (2,29%)
LCI/LCA
13,87 mi
2,04%
Abr/2025: 13,72 mi (2,00%)
Mar/2025: 13,57 mi (2,01%)
Bônus de subscrição
2,14 mi
0,32%
Abr/2025: 0,00 (-)
Mar/2025: 0,00 (-)