JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 18:41
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 706,93 mi | 701,10 mi | 698,57 mi |
| Patrimônio líquido | 699,10 mi | 692,90 mi | 690,80 mi |
| Total dos passivos | 7,82 mi | 8,20 mi | 7,77 mi |
| Liquidez total | 5,76 mi | 16,51 mi | 10,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,17% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
706,93 mi
Mai/2025: 701,10 mi
Abr/2025: 698,57 mi
Patrimônio líquido
699,10 mi
Mai/2025: 692,90 mi
Abr/2025: 690,80 mi
Total dos passivos
7,82 mi
Mai/2025: 8,20 mi
Abr/2025: 7,77 mi
Liquidez total
5,76 mi
Mai/2025: 16,51 mi
Abr/2025: 10,57 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,17%
Abr/2025: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 21.808 | 20.139 | 20.027 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,02 | R$ 8,94 | R$ 8,91 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Mai/2025: 77.523.290
Abr/2025: 77.523.290
Número de cotistas
21.808
Mai/2025: 20.139
Abr/2025: 20.027
Valor patrimonial por cota
R$ 9,02
Mai/2025: R$ 8,94
Abr/2025: R$ 8,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,05 mi | 7,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0910
Mai/2025: 7,05 mi
Abr/2025: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
700,66 mi
Mai/2025: 678,92 mi
Abr/2025: 686,79 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
613,70 mi
87,59%
|
587,22 mi
86,49%
|
592,50 mi
86,27%
|
| CRI/CRA |
56,93 mi
8,13%
|
57,24 mi
8,43%
|
64,00 mi
9,32%
|
| Ações |
19,35 mi
2,76%
|
18,44 mi
2,72%
|
16,57 mi
2,41%
|
| LCI/LCA |
10,68 mi
1,52%
|
13,87 mi
2,04%
|
13,72 mi
2,00%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
2,14 mi
0,32%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
613,70 mi
87,59%
Mai/2025: 587,22 mi (86,49%)
Abr/2025: 592,50 mi (86,27%)
CRI/CRA
56,93 mi
8,13%
Mai/2025: 57,24 mi (8,43%)
Abr/2025: 64,00 mi (9,32%)
Ações
19,35 mi
2,76%
Mai/2025: 18,44 mi (2,72%)
Abr/2025: 16,57 mi (2,41%)
LCI/LCA
10,68 mi
1,52%
Mai/2025: 13,87 mi (2,04%)
Abr/2025: 13,72 mi (2,00%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Mai/2025: 2,14 mi (0,32%)
Abr/2025: 0,00 (-)