JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:29
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 660,56 mi | 684,38 mi | 708,67 mi |
| Patrimônio líquido | 652,96 mi | 676,60 mi | 699,23 mi |
| Total dos passivos | 7,60 mi | 7,78 mi | 9,43 mi |
| Liquidez total | 21,45 mi | 20,17 mi | 46,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,14% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
660,56 mi
Nov/2024: 684,38 mi
Out/2024: 708,67 mi
Patrimônio líquido
652,96 mi
Nov/2024: 676,60 mi
Out/2024: 699,23 mi
Total dos passivos
7,60 mi
Nov/2024: 7,78 mi
Out/2024: 9,43 mi
Liquidez total
21,45 mi
Nov/2024: 20,17 mi
Out/2024: 46,60 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,14%
Out/2024: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 7.752.329 | 7.752.329 |
| Número de cotistas | 18.207 | 18.208 | 18.226 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,42 | R$ 87,28 | R$ 90,20 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Nov/2024: 7.752.329
Out/2024: 7.752.329
Número de cotistas
18.207
Nov/2024: 18.208
Out/2024: 18.226
Valor patrimonial por cota
R$ 8,42
Nov/2024: R$ 87,28
Out/2024: R$ 90,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,05 mi | 7,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0910 | R$ 0,9100 | R$ 0,9100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0910
Nov/2024: 7,05 mi
Out/2024: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
638,74 mi
Nov/2024: 662,62 mi
Out/2024: 661,63 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
530,15 mi
83,00%
|
557,20 mi
84,09%
|
579,10 mi
87,53%
|
| CRI/CRA |
55,89 mi
8,75%
|
57,33 mi
8,65%
|
48,35 mi
7,31%
|
| LCI/LCA |
36,78 mi
5,76%
|
16,29 mi
2,46%
|
0,00
-
|
| Ações |
15,92 mi
2,49%
|
31,79 mi
4,80%
|
34,18 mi
5,17%
|
Fundos imobiliários
530,15 mi
83,00%
Nov/2024: 557,20 mi (84,09%)
Out/2024: 579,10 mi (87,53%)
CRI/CRA
55,89 mi
8,75%
Nov/2024: 57,33 mi (8,65%)
Out/2024: 48,35 mi (7,31%)
LCI/LCA
36,78 mi
5,76%
Nov/2024: 16,29 mi (2,46%)
Out/2024: 0,00 (-)
Ações
15,92 mi
2,49%
Nov/2024: 31,79 mi (4,80%)
Out/2024: 34,18 mi (5,17%)