JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 19:53
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 632,39 mi | 660,56 mi | 684,38 mi |
| Patrimônio líquido | 624,87 mi | 652,96 mi | 676,60 mi |
| Total dos passivos | 7,53 mi | 7,60 mi | 7,78 mi |
| Liquidez total | 18,43 mi | 21,45 mi | 20,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,15% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
632,39 mi
Dez/2024: 660,56 mi
Nov/2024: 684,38 mi
Patrimônio líquido
624,87 mi
Dez/2024: 652,96 mi
Nov/2024: 676,60 mi
Total dos passivos
7,53 mi
Dez/2024: 7,60 mi
Nov/2024: 7,78 mi
Liquidez total
18,43 mi
Dez/2024: 21,45 mi
Nov/2024: 20,17 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,15%
Nov/2024: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 7.752.329 |
| Número de cotistas | 16.828 | 18.207 | 18.208 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,06 | R$ 8,42 | R$ 87,28 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Dez/2024: 77.523.290
Nov/2024: 7.752.329
Número de cotistas
16.828
Dez/2024: 18.207
Nov/2024: 18.208
Valor patrimonial por cota
R$ 8,06
Dez/2024: R$ 8,42
Nov/2024: R$ 87,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,05 mi | 7,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 | R$ 0,9100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0910
Dez/2024: 7,05 mi
Nov/2024: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
613,59 mi
Dez/2024: 638,74 mi
Nov/2024: 662,62 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
504,86 mi
82,28%
|
530,15 mi
83,00%
|
557,20 mi
84,09%
|
| CRI/CRA |
56,16 mi
9,15%
|
55,89 mi
8,75%
|
57,33 mi
8,65%
|
| LCI/LCA |
37,17 mi
6,06%
|
36,78 mi
5,76%
|
16,29 mi
2,46%
|
| Ações |
15,40 mi
2,51%
|
15,92 mi
2,49%
|
31,79 mi
4,80%
|
Fundos imobiliários
504,86 mi
82,28%
Dez/2024: 530,15 mi (83,00%)
Nov/2024: 557,20 mi (84,09%)
CRI/CRA
56,16 mi
9,15%
Dez/2024: 55,89 mi (8,75%)
Nov/2024: 57,33 mi (8,65%)
LCI/LCA
37,17 mi
6,06%
Dez/2024: 36,78 mi (5,76%)
Nov/2024: 16,29 mi (2,46%)
Ações
15,40 mi
2,51%
Dez/2024: 15,92 mi (2,49%)
Nov/2024: 31,79 mi (4,80%)