JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 16:59
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 699,90 mi | 701,34 mi | 701,89 mi |
| Patrimônio líquido | 693,24 mi | 694,22 mi | 694,57 mi |
| Total dos passivos | 6,66 mi | 7,12 mi | 7,32 mi |
| Liquidez total | 39,45 mi | 27,39 mi | 28,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 1,02% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
699,90 mi
Out/2025: 701,34 mi
Set/2025: 701,89 mi
Patrimônio líquido
693,24 mi
Out/2025: 694,22 mi
Set/2025: 694,57 mi
Total dos passivos
6,66 mi
Out/2025: 7,12 mi
Set/2025: 7,32 mi
Liquidez total
39,45 mi
Out/2025: 27,39 mi
Set/2025: 28,82 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,02%
Set/2025: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 23.208 | 23.157 | 23.161 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,94 | R$ 8,96 | R$ 8,96 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Out/2025: 77.523.290
Set/2025: 77.523.290
Número de cotistas
23.208
Out/2025: 23.157
Set/2025: 23.161
Valor patrimonial por cota
R$ 8,94
Out/2025: R$ 8,96
Set/2025: R$ 8,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,20 mi | 6,59 mi | 6,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Out/2025: 6,59 mi
Set/2025: 6,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
659,99 mi
Out/2025: 672,82 mi
Set/2025: 672,46 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
602,82 mi
91,34%
|
606,36 mi
90,12%
|
605,91 mi
90,10%
|
| CRI/CRA |
51,20 mi
7,76%
|
55,66 mi
8,27%
|
55,56 mi
8,26%
|
| Ações |
5,01 mi
0,76%
|
9,84 mi
1,46%
|
10,03 mi
1,49%
|
| Outras cotas de fundos |
959.999,90
0,15%
|
959.999,90
0,14%
|
959.999,90
0,14%
|
Fundos imobiliários
602,82 mi
91,34%
Out/2025: 606,36 mi (90,12%)
Set/2025: 605,91 mi (90,10%)
CRI/CRA
51,20 mi
7,76%
Out/2025: 55,66 mi (8,27%)
Set/2025: 55,56 mi (8,26%)
Ações
5,01 mi
0,76%
Out/2025: 9,84 mi (1,46%)
Set/2025: 10,03 mi (1,49%)
Outras cotas de fundos
959.999,90
0,15%
Out/2025: 959.999,90 (0,14%)
Set/2025: 959.999,90 (0,14%)