JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 15:47
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 701,81 mi | 706,93 mi | 701,10 mi |
| Patrimônio líquido | 692,92 mi | 699,10 mi | 692,90 mi |
| Total dos passivos | 8,89 mi | 7,82 mi | 8,20 mi |
| Liquidez total | 12,81 mi | 5,76 mi | 16,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,11% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
701,81 mi
Jun/2025: 706,93 mi
Mai/2025: 701,10 mi
Patrimônio líquido
692,92 mi
Jun/2025: 699,10 mi
Mai/2025: 692,90 mi
Total dos passivos
8,89 mi
Jun/2025: 7,82 mi
Mai/2025: 8,20 mi
Liquidez total
12,81 mi
Jun/2025: 5,76 mi
Mai/2025: 16,51 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,11%
Mai/2025: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 22.045 | 21.808 | 20.139 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,94 | R$ 9,02 | R$ 8,94 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Jun/2025: 77.523.290
Mai/2025: 77.523.290
Número de cotistas
22.045
Jun/2025: 21.808
Mai/2025: 20.139
Valor patrimonial por cota
R$ 8,94
Jun/2025: R$ 9,02
Mai/2025: R$ 8,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,05 mi | 7,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0910
Jun/2025: 7,05 mi
Mai/2025: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
688,53 mi
Jun/2025: 700,66 mi
Mai/2025: 678,92 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
613,33 mi
89,08%
|
613,70 mi
87,59%
|
587,22 mi
86,49%
|
| CRI/CRA |
56,07 mi
8,14%
|
56,93 mi
8,13%
|
57,24 mi
8,43%
|
| Ações |
19,13 mi
2,78%
|
19,35 mi
2,76%
|
18,44 mi
2,72%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,14 mi
0,32%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
10,68 mi
1,52%
|
13,87 mi
2,04%
|
Fundos imobiliários
613,33 mi
89,08%
Jun/2025: 613,70 mi (87,59%)
Mai/2025: 587,22 mi (86,49%)
CRI/CRA
56,07 mi
8,14%
Jun/2025: 56,93 mi (8,13%)
Mai/2025: 57,24 mi (8,43%)
Ações
19,13 mi
2,78%
Jun/2025: 19,35 mi (2,76%)
Mai/2025: 18,44 mi (2,72%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Jun/2025: 0,00 (-)
Mai/2025: 2,14 mi (0,32%)
LCI/LCA
0,00
-
Jun/2025: 10,68 mi (1,52%)
Mai/2025: 13,87 mi (2,04%)