JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 16:37
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 750,31 mi | 754,86 mi | 755,97 mi |
| Patrimônio líquido | 742,53 mi | 744,75 mi | 747,68 mi |
| Total dos passivos | 7,78 mi | 10,11 mi | 8,29 mi |
| Liquidez total | 75,49 mi | 39,78 mi | 91,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,34% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
750,31 mi
Jul/2024: 754,86 mi
Jun/2024: 755,97 mi
Patrimônio líquido
742,53 mi
Jul/2024: 744,75 mi
Jun/2024: 747,68 mi
Total dos passivos
7,78 mi
Jul/2024: 10,11 mi
Jun/2024: 8,29 mi
Liquidez total
75,49 mi
Jul/2024: 39,78 mi
Jun/2024: 91,52 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,34%
Jun/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.752.329 | 7.752.329 | 7.752.329 |
| Número de cotistas | 16.049 | 16.065 | 17.844 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,78 | R$ 96,07 | R$ 96,45 |
Número de cotas emitidas
7.752.329
Jul/2024: 7.752.329
Jun/2024: 7.752.329
Número de cotistas
16.049
Jul/2024: 16.065
Jun/2024: 17.844
Valor patrimonial por cota
R$ 95,78
Jul/2024: R$ 96,07
Jun/2024: R$ 96,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,75 mi | 7,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Jul/2024: 7,75 mi
Jun/2024: 7,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
666,32 mi
Jul/2024: 714,80 mi
Jun/2024: 663,22 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
569,71 mi
85,50%
|
522,75 mi
73,13%
|
549,98 mi
82,93%
|
| CRI/CRA |
50,02 mi
7,51%
|
49,78 mi
6,96%
|
0,00
-
|
| Ações |
45,48 mi
6,83%
|
32,26 mi
4,51%
|
24,71 mi
3,73%
|
| LCI/LCA |
1,11 mi
0,17%
|
89,25 mi
12,49%
|
88,53 mi
13,35%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
20,75 mi
2,90%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
569,71 mi
85,50%
Jul/2024: 522,75 mi (73,13%)
Jun/2024: 549,98 mi (82,93%)
CRI/CRA
50,02 mi
7,51%
Jul/2024: 49,78 mi (6,96%)
Jun/2024: 0,00 (-)
Ações
45,48 mi
6,83%
Jul/2024: 32,26 mi (4,51%)
Jun/2024: 24,71 mi (3,73%)
LCI/LCA
1,11 mi
0,17%
Jul/2024: 89,25 mi (12,49%)
Jun/2024: 88,53 mi (13,35%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Jul/2024: 20,75 mi (2,90%)
Jun/2024: 0,00 (-)