JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 18:21
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 737,55 mi | 750,31 mi | 754,86 mi |
| Patrimônio líquido | 725,10 mi | 742,53 mi | 744,75 mi |
| Total dos passivos | 12,45 mi | 7,78 mi | 10,11 mi |
| Liquidez total | 80,15 mi | 75,49 mi | 39,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,69% | 1,04% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
737,55 mi
Ago/2024: 750,31 mi
Jul/2024: 754,86 mi
Patrimônio líquido
725,10 mi
Ago/2024: 742,53 mi
Jul/2024: 744,75 mi
Total dos passivos
12,45 mi
Ago/2024: 7,78 mi
Jul/2024: 10,11 mi
Liquidez total
80,15 mi
Ago/2024: 75,49 mi
Jul/2024: 39,78 mi
Índice de solvência
1,69%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,04%
Jul/2024: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.752.329 | 7.752.329 | 7.752.329 |
| Número de cotistas | 16.077 | 16.049 | 16.065 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,53 | R$ 95,78 | R$ 96,07 |
Número de cotas emitidas
7.752.329
Ago/2024: 7.752.329
Jul/2024: 7.752.329
Número de cotistas
16.077
Ago/2024: 16.049
Jul/2024: 16.065
Valor patrimonial por cota
R$ 93,53
Ago/2024: R$ 95,78
Jul/2024: R$ 96,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,05 mi | 7,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 0,9100 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Ago/2024: 7,05 mi
Jul/2024: 7,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
657,08 mi
Ago/2024: 666,32 mi
Jul/2024: 714,80 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
575,65 mi
87,61%
|
569,71 mi
85,50%
|
522,75 mi
73,13%
|
| CRI/CRA |
49,08 mi
7,47%
|
50,02 mi
7,51%
|
49,78 mi
6,96%
|
| Ações |
32,36 mi
4,92%
|
45,48 mi
6,83%
|
32,26 mi
4,51%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
20,75 mi
2,90%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
1,11 mi
0,17%
|
89,25 mi
12,49%
|
Fundos imobiliários
575,65 mi
87,61%
Ago/2024: 569,71 mi (85,50%)
Jul/2024: 522,75 mi (73,13%)
CRI/CRA
49,08 mi
7,47%
Ago/2024: 50,02 mi (7,51%)
Jul/2024: 49,78 mi (6,96%)
Ações
32,36 mi
4,92%
Ago/2024: 45,48 mi (6,83%)
Jul/2024: 32,26 mi (4,51%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 20,75 mi (2,90%)
LCI/LCA
0,00
-
Ago/2024: 1,11 mi (0,17%)
Jul/2024: 89,25 mi (12,49%)