JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:31
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 708,67 mi | 737,55 mi | 750,31 mi |
| Patrimônio líquido | 699,23 mi | 725,10 mi | 742,53 mi |
| Total dos passivos | 9,43 mi | 12,45 mi | 7,78 mi |
| Liquidez total | 46,60 mi | 80,15 mi | 75,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,69% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
708,67 mi
Set/2024: 737,55 mi
Ago/2024: 750,31 mi
Patrimônio líquido
699,23 mi
Set/2024: 725,10 mi
Ago/2024: 742,53 mi
Total dos passivos
9,43 mi
Set/2024: 12,45 mi
Ago/2024: 7,78 mi
Liquidez total
46,60 mi
Set/2024: 80,15 mi
Ago/2024: 75,49 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,69%
Ago/2024: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.752.329 | 7.752.329 | 7.752.329 |
| Número de cotistas | 18.226 | 16.077 | 16.049 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,20 | R$ 93,53 | R$ 95,78 |
Número de cotas emitidas
7.752.329
Set/2024: 7.752.329
Ago/2024: 7.752.329
Número de cotistas
18.226
Set/2024: 16.077
Ago/2024: 16.049
Valor patrimonial por cota
R$ 90,20
Set/2024: R$ 93,53
Ago/2024: R$ 95,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,05 mi | 7,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 0,9100 | R$ 0,9100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Set/2024: 7,05 mi
Ago/2024: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
661,63 mi
Set/2024: 657,08 mi
Ago/2024: 666,32 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
579,10 mi
87,53%
|
575,65 mi
87,61%
|
569,71 mi
85,50%
|
| CRI/CRA |
48,35 mi
7,31%
|
49,08 mi
7,47%
|
50,02 mi
7,51%
|
| Ações |
34,18 mi
5,17%
|
32,36 mi
4,92%
|
45,48 mi
6,83%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,11 mi
0,17%
|
Fundos imobiliários
579,10 mi
87,53%
Set/2024: 575,65 mi (87,61%)
Ago/2024: 569,71 mi (85,50%)
CRI/CRA
48,35 mi
7,31%
Set/2024: 49,08 mi (7,47%)
Ago/2024: 50,02 mi (7,51%)
Ações
34,18 mi
5,17%
Set/2024: 32,36 mi (4,92%)
Ago/2024: 45,48 mi (6,83%)
LCI/LCA
0,00
-
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 1,11 mi (0,17%)