JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:53
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 368,06 mi | 347,63 mi | 342,46 mi |
| Patrimônio líquido | 343,29 mi | 337,92 mi | 158,15 mi |
| Total dos passivos | 24,77 mi | 9,71 mi | 184,30 mi |
| Liquidez total | 57,17 mi | 89,85 mi | 148,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,73% | 2,79% | 53,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
368,06 mi
Jan/2024: 347,63 mi
Dez/2023: 342,46 mi
Patrimônio líquido
343,29 mi
Jan/2024: 337,92 mi
Dez/2023: 158,15 mi
Total dos passivos
24,77 mi
Jan/2024: 9,71 mi
Dez/2023: 184,30 mi
Liquidez total
57,17 mi
Jan/2024: 89,85 mi
Dez/2023: 148,75 mi
Índice de solvência
6,73%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 2,79%
Dez/2023: 53,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.431.005 | 3.431.005 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 16.131 | 16.969 | 13.831 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,06 | R$ 98,49 | R$ 100,54 |
Número de cotas emitidas
3.431.005
Jan/2024: 3.431.005
Dez/2023: 1.573.047
Número de cotistas
16.131
Jan/2024: 16.969
Dez/2023: 13.831
Valor patrimonial por cota
R$ 100,06
Jan/2024: R$ 98,49
Dez/2023: R$ 100,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,43 mi | 3,43 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,3347 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,43 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jan/2024: 3,43 mi
Dez/2023: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
310,19 mi
Jan/2024: 257,52 mi
Dez/2023: 191,00 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
284,55 mi
91,73%
|
245,96 mi
95,51%
|
176,91 mi
92,62%
|
| Ações |
25,64 mi
8,27%
|
11,57 mi
4,49%
|
8,48 mi
4,44%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,61 mi
2,94%
|
Fundos imobiliários
284,55 mi
91,73%
Jan/2024: 245,96 mi (95,51%)
Dez/2023: 176,91 mi (92,62%)
Ações
25,64 mi
8,27%
Jan/2024: 11,57 mi (4,49%)
Dez/2023: 8,48 mi (4,44%)
LCI/LCA
0,00
-
Jan/2024: 0,00 (-)
Dez/2023: 5,61 mi (2,94%)