JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 19:15
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 402,45 mi | 352,19 mi | 368,06 mi |
| Patrimônio líquido | 336,95 mi | 345,06 mi | 343,29 mi |
| Total dos passivos | 65,50 mi | 7,12 mi | 24,77 mi |
| Liquidez total | 14,20 mi | 18,40 mi | 57,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,27% | 2,02% | 6,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
402,45 mi
Mar/2024: 352,19 mi
Fev/2024: 368,06 mi
Patrimônio líquido
336,95 mi
Mar/2024: 345,06 mi
Fev/2024: 343,29 mi
Total dos passivos
65,50 mi
Mar/2024: 7,12 mi
Fev/2024: 24,77 mi
Liquidez total
14,20 mi
Mar/2024: 18,40 mi
Fev/2024: 57,17 mi
Índice de solvência
16,27%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 2,02%
Fev/2024: 6,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.431.005 | 3.431.005 | 3.431.005 |
| Número de cotistas | 16.937 | 16.837 | 16.131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,21 | R$ 100,57 | R$ 100,06 |
Número de cotas emitidas
3.431.005
Mar/2024: 3.431.005
Fev/2024: 3.431.005
Número de cotistas
16.937
Mar/2024: 16.837
Fev/2024: 16.131
Valor patrimonial por cota
R$ 98,21
Mar/2024: R$ 100,57
Fev/2024: R$ 100,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,67 mi | 3,43 mi | 3,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0697 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0697
Mar/2024: 3,43 mi
Fev/2024: 3,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
387,97 mi
Mar/2024: 330,14 mi
Fev/2024: 310,19 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
354,38 mi
91,34%
|
296,86 mi
89,92%
|
284,55 mi
91,73%
|
| Ações |
33,59 mi
8,66%
|
33,28 mi
10,08%
|
25,64 mi
8,27%
|
Fundos imobiliários
354,38 mi
91,34%
Mar/2024: 296,86 mi (89,92%)
Fev/2024: 284,55 mi (91,73%)
Ações
33,59 mi
8,66%
Mar/2024: 33,28 mi (10,08%)
Fev/2024: 25,64 mi (8,27%)