JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 19:08
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 797,35 mi | 402,45 mi | 352,19 mi |
| Patrimônio líquido | 336,75 mi | 336,95 mi | 345,06 mi |
| Total dos passivos | 460,60 mi | 65,50 mi | 7,12 mi |
| Liquidez total | 266,28 mi | 14,20 mi | 18,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 57,77% | 16,27% | 2,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
797,35 mi
Abr/2024: 402,45 mi
Mar/2024: 352,19 mi
Patrimônio líquido
336,75 mi
Abr/2024: 336,95 mi
Mar/2024: 345,06 mi
Total dos passivos
460,60 mi
Abr/2024: 65,50 mi
Mar/2024: 7,12 mi
Liquidez total
266,28 mi
Abr/2024: 14,20 mi
Mar/2024: 18,40 mi
Índice de solvência
57,77%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 16,27%
Mar/2024: 2,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.431.005 | 3.431.005 | 3.431.005 |
| Número de cotistas | 17.326 | 16.937 | 16.837 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,15 | R$ 98,21 | R$ 100,57 |
Número de cotas emitidas
3.431.005
Abr/2024: 3.431.005
Mar/2024: 3.431.005
Número de cotistas
17.326
Abr/2024: 16.937
Mar/2024: 16.837
Valor patrimonial por cota
R$ 98,15
Abr/2024: R$ 98,21
Mar/2024: R$ 100,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,91 mi | 3,67 mi | 3,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4310 | R$ 1,0697 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,4310
Abr/2024: 3,67 mi
Mar/2024: 3,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
530,74 mi
Abr/2024: 387,97 mi
Mar/2024: 330,14 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
505,45 mi
95,24%
|
354,38 mi
91,34%
|
296,86 mi
89,92%
|
| Ações |
25,29 mi
4,76%
|
33,59 mi
8,66%
|
33,28 mi
10,08%
|
Fundos imobiliários
505,45 mi
95,24%
Abr/2024: 354,38 mi (91,34%)
Mar/2024: 296,86 mi (89,92%)
Ações
25,29 mi
4,76%
Abr/2024: 33,59 mi (8,66%)
Mar/2024: 33,28 mi (10,08%)