JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 09:53
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 755,97 mi | 797,35 mi | 402,45 mi |
| Patrimônio líquido | 747,68 mi | 336,75 mi | 336,95 mi |
| Total dos passivos | 8,29 mi | 460,60 mi | 65,50 mi |
| Liquidez total | 91,52 mi | 266,28 mi | 14,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 57,77% | 16,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
755,97 mi
Mai/2024: 797,35 mi
Abr/2024: 402,45 mi
Patrimônio líquido
747,68 mi
Mai/2024: 336,75 mi
Abr/2024: 336,95 mi
Total dos passivos
8,29 mi
Mai/2024: 460,60 mi
Abr/2024: 65,50 mi
Liquidez total
91,52 mi
Mai/2024: 266,28 mi
Abr/2024: 14,20 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 57,77%
Abr/2024: 16,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.752.329 | 3.431.005 | 3.431.005 |
| Número de cotistas | 17.844 | 17.326 | 16.937 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,45 | R$ 98,15 | R$ 98,21 |
Número de cotas emitidas
7.752.329
Mai/2024: 3.431.005
Abr/2024: 3.431.005
Número de cotistas
17.844
Mai/2024: 17.326
Abr/2024: 16.937
Valor patrimonial por cota
R$ 96,45
Mai/2024: R$ 98,15
Abr/2024: R$ 98,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,75 mi | 4,91 mi | 3,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,4310 | R$ 1,0697 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2024: 4,91 mi
Abr/2024: 3,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
663,22 mi
Mai/2024: 530,74 mi
Abr/2024: 387,97 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
549,98 mi
82,93%
|
505,45 mi
95,24%
|
354,38 mi
91,34%
|
| LCI/LCA |
88,53 mi
13,35%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
24,71 mi
3,73%
|
25,29 mi
4,76%
|
33,59 mi
8,66%
|
Fundos imobiliários
549,98 mi
82,93%
Mai/2024: 505,45 mi (95,24%)
Abr/2024: 354,38 mi (91,34%)
LCI/LCA
88,53 mi
13,35%
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 0,00 (-)
Ações
24,71 mi
3,73%
Mai/2024: 25,29 mi (4,76%)
Abr/2024: 33,59 mi (8,66%)