JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
16/01/2024 19:05
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 342,46 mi | 172,77 mi | 153,67 mi |
| Patrimônio líquido | 158,15 mi | 152,98 mi | 151,60 mi |
| Total dos passivos | 184,30 mi | 19,78 mi | 2,06 mi |
| Liquidez total | 148,75 mi | 29,92 mi | 6,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 53,82% | 11,45% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
342,46 mi
Nov/2023: 172,77 mi
Out/2023: 153,67 mi
Patrimônio líquido
158,15 mi
Nov/2023: 152,98 mi
Out/2023: 151,60 mi
Total dos passivos
184,30 mi
Nov/2023: 19,78 mi
Out/2023: 2,06 mi
Liquidez total
148,75 mi
Nov/2023: 29,92 mi
Out/2023: 6,60 mi
Índice de solvência
53,82%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 11,45%
Out/2023: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 13.831 | 13.252 | 10.935 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,54 | R$ 97,25 | R$ 96,37 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Nov/2023: 1.573.047
Out/2023: 1.573.047
Número de cotistas
13.831
Nov/2023: 13.252
Out/2023: 10.935
Valor patrimonial por cota
R$ 100,54
Nov/2023: R$ 97,25
Out/2023: R$ 96,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 1,66 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3347 | R$ 1,0563 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,3347
Nov/2023: 1,66 mi
Out/2023: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
191,00 mi
Nov/2023: 141,78 mi
Out/2023: 145,98 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
176,91 mi
92,62%
|
123,86 mi
87,36%
|
129,59 mi
88,77%
|
| Ações |
8,48 mi
4,44%
|
12,36 mi
8,71%
|
10,87 mi
7,45%
|
| LCI/LCA |
5,61 mi
2,94%
|
5,56 mi
3,92%
|
5,51 mi
3,78%
|
Fundos imobiliários
176,91 mi
92,62%
Nov/2023: 123,86 mi (87,36%)
Out/2023: 129,59 mi (88,77%)
Ações
8,48 mi
4,44%
Nov/2023: 12,36 mi (8,71%)
Out/2023: 10,87 mi (7,45%)
LCI/LCA
5,61 mi
2,94%
Nov/2023: 5,56 mi (3,92%)
Out/2023: 5,51 mi (3,78%)