JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 11:30
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,63 mi | 342,46 mi | 172,77 mi |
| Patrimônio líquido | 337,92 mi | 158,15 mi | 152,98 mi |
| Total dos passivos | 9,71 mi | 184,30 mi | 19,78 mi |
| Liquidez total | 89,85 mi | 148,75 mi | 29,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,79% | 53,82% | 11,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,63 mi
Dez/2023: 342,46 mi
Nov/2023: 172,77 mi
Patrimônio líquido
337,92 mi
Dez/2023: 158,15 mi
Nov/2023: 152,98 mi
Total dos passivos
9,71 mi
Dez/2023: 184,30 mi
Nov/2023: 19,78 mi
Liquidez total
89,85 mi
Dez/2023: 148,75 mi
Nov/2023: 29,92 mi
Índice de solvência
2,79%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 53,82%
Nov/2023: 11,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.431.005 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 16.969 | 13.831 | 13.252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,49 | R$ 100,54 | R$ 97,25 |
Número de cotas emitidas
3.431.005
Dez/2023: 1.573.047
Nov/2023: 1.573.047
Número de cotistas
16.969
Dez/2023: 13.831
Nov/2023: 13.252
Valor patrimonial por cota
R$ 98,49
Dez/2023: R$ 100,54
Nov/2023: R$ 97,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,43 mi | 2,10 mi | 1,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,3347 | R$ 1,0563 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,43 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Dez/2023: 2,10 mi
Nov/2023: 1,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
257,52 mi
Dez/2023: 191,00 mi
Nov/2023: 141,78 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
245,96 mi
95,51%
|
176,91 mi
92,62%
|
123,86 mi
87,36%
|
| Ações |
11,57 mi
4,49%
|
8,48 mi
4,44%
|
12,36 mi
8,71%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
5,61 mi
2,94%
|
5,56 mi
3,92%
|
Fundos imobiliários
245,96 mi
95,51%
Dez/2023: 176,91 mi (92,62%)
Nov/2023: 123,86 mi (87,36%)
Ações
11,57 mi
4,49%
Dez/2023: 8,48 mi (4,44%)
Nov/2023: 12,36 mi (8,71%)
LCI/LCA
0,00
-
Dez/2023: 5,61 mi (2,94%)
Nov/2023: 5,56 mi (3,92%)