JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:54
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 684,38 mi | 708,67 mi | 737,55 mi |
| Patrimônio líquido | 676,60 mi | 699,23 mi | 725,10 mi |
| Total dos passivos | 7,78 mi | 9,43 mi | 12,45 mi |
| Liquidez total | 20,17 mi | 46,60 mi | 80,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,33% | 1,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
684,38 mi
Out/2024: 708,67 mi
Set/2024: 737,55 mi
Patrimônio líquido
676,60 mi
Out/2024: 699,23 mi
Set/2024: 725,10 mi
Total dos passivos
7,78 mi
Out/2024: 9,43 mi
Set/2024: 12,45 mi
Liquidez total
20,17 mi
Out/2024: 46,60 mi
Set/2024: 80,15 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,33%
Set/2024: 1,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.752.329 | 7.752.329 | 7.752.329 |
| Número de cotistas | 18.208 | 18.226 | 16.077 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,28 | R$ 90,20 | R$ 93,53 |
Número de cotas emitidas
7.752.329
Out/2024: 7.752.329
Set/2024: 7.752.329
Número de cotistas
18.208
Out/2024: 18.226
Set/2024: 16.077
Valor patrimonial por cota
R$ 87,28
Out/2024: R$ 90,20
Set/2024: R$ 93,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,05 mi | 7,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 0,9100 | R$ 0,9100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Out/2024: 7,05 mi
Set/2024: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
662,62 mi
Out/2024: 661,63 mi
Set/2024: 657,08 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
557,20 mi
84,09%
|
579,10 mi
87,53%
|
575,65 mi
87,61%
|
| CRI/CRA |
57,33 mi
8,65%
|
48,35 mi
7,31%
|
49,08 mi
7,47%
|
| Ações |
31,79 mi
4,80%
|
34,18 mi
5,17%
|
32,36 mi
4,92%
|
| LCI/LCA |
16,29 mi
2,46%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
557,20 mi
84,09%
Out/2024: 579,10 mi (87,53%)
Set/2024: 575,65 mi (87,61%)
CRI/CRA
57,33 mi
8,65%
Out/2024: 48,35 mi (7,31%)
Set/2024: 49,08 mi (7,47%)
Ações
31,79 mi
4,80%
Out/2024: 34,18 mi (5,17%)
Set/2024: 32,36 mi (4,92%)
LCI/LCA
16,29 mi
2,46%
Out/2024: 0,00 (-)
Set/2024: 0,00 (-)