JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 18:10
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 754,86 mi | 755,97 mi | 797,35 mi |
| Patrimônio líquido | 744,75 mi | 747,68 mi | 336,75 mi |
| Total dos passivos | 10,11 mi | 8,29 mi | 460,60 mi |
| Liquidez total | 39,78 mi | 91,52 mi | 266,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,10% | 57,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
754,86 mi
Jun/2024: 755,97 mi
Mai/2024: 797,35 mi
Patrimônio líquido
744,75 mi
Jun/2024: 747,68 mi
Mai/2024: 336,75 mi
Total dos passivos
10,11 mi
Jun/2024: 8,29 mi
Mai/2024: 460,60 mi
Liquidez total
39,78 mi
Jun/2024: 91,52 mi
Mai/2024: 266,28 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,10%
Mai/2024: 57,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.752.329 | 7.752.329 | 3.431.005 |
| Número de cotistas | 16.065 | 17.844 | 17.326 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,07 | R$ 96,45 | R$ 98,15 |
Número de cotas emitidas
7.752.329
Jun/2024: 7.752.329
Mai/2024: 3.431.005
Número de cotistas
16.065
Jun/2024: 17.844
Mai/2024: 17.326
Valor patrimonial por cota
R$ 96,07
Jun/2024: R$ 96,45
Mai/2024: R$ 98,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,75 mi | 7,75 mi | 4,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,4310 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2024: 7,75 mi
Mai/2024: 4,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
714,80 mi
Jun/2024: 663,22 mi
Mai/2024: 530,74 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
522,75 mi
73,13%
|
549,98 mi
82,93%
|
505,45 mi
95,24%
|
| LCI/LCA |
89,25 mi
12,49%
|
88,53 mi
13,35%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
49,78 mi
6,96%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
32,26 mi
4,51%
|
24,71 mi
3,73%
|
25,29 mi
4,76%
|
| Bônus de subscrição |
20,75 mi
2,90%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
522,75 mi
73,13%
Jun/2024: 549,98 mi (82,93%)
Mai/2024: 505,45 mi (95,24%)
LCI/LCA
89,25 mi
12,49%
Jun/2024: 88,53 mi (13,35%)
Mai/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
49,78 mi
6,96%
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 0,00 (-)
Ações
32,26 mi
4,51%
Jun/2024: 24,71 mi (3,73%)
Mai/2024: 25,29 mi (4,76%)
Bônus de subscrição
20,75 mi
2,90%
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 0,00 (-)