JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 18:01
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,21 mi | 160,90 mi | 158,61 mi |
| Patrimônio líquido | 156,80 mi | 157,67 mi | 155,33 mi |
| Total dos passivos | 4,41 mi | 3,23 mi | 3,28 mi |
| Liquidez total | 3,98 mi | 5,43 mi | 5,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,74% | 2,01% | 2,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,21 mi
Jul/2023: 160,90 mi
Jun/2023: 158,61 mi
Patrimônio líquido
156,80 mi
Jul/2023: 157,67 mi
Jun/2023: 155,33 mi
Total dos passivos
4,41 mi
Jul/2023: 3,23 mi
Jun/2023: 3,28 mi
Liquidez total
3,98 mi
Jul/2023: 5,43 mi
Jun/2023: 5,45 mi
Índice de solvência
2,74%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 2,01%
Jun/2023: 2,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 9.486 | 5.431 | 5.016 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,68 | R$ 100,23 | R$ 98,74 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Jul/2023: 1.573.047
Jun/2023: 1.573.047
Número de cotistas
9.486
Jul/2023: 5.431
Jun/2023: 5.016
Valor patrimonial por cota
R$ 99,68
Jul/2023: R$ 100,23
Jun/2023: R$ 98,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Jul/2023: 1,46 mi
Jun/2023: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
157,02 mi
Jul/2023: 153,83 mi
Jun/2023: 150,04 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
135,23 mi
86,12%
|
128,14 mi
83,30%
|
114,92 mi
76,59%
|
| Ações |
10,97 mi
6,99%
|
9,26 mi
6,02%
|
8,37 mi
5,58%
|
| LCI/LCA |
10,82 mi
6,89%
|
16,06 mi
10,44%
|
26,38 mi
17,58%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
374.470,70
0,24%
|
374.470,70
0,25%
|
Fundos imobiliários
135,23 mi
86,12%
Jul/2023: 128,14 mi (83,30%)
Jun/2023: 114,92 mi (76,59%)
Ações
10,97 mi
6,99%
Jul/2023: 9,26 mi (6,02%)
Jun/2023: 8,37 mi (5,58%)
LCI/LCA
10,82 mi
6,89%
Jul/2023: 16,06 mi (10,44%)
Jun/2023: 26,38 mi (17,58%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Jul/2023: 374.470,70 (0,24%)
Jun/2023: 374.470,70 (0,25%)