JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
06/10/2023 18:20
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,80 mi | 161,21 mi | 160,90 mi |
| Patrimônio líquido | 155,94 mi | 156,80 mi | 157,67 mi |
| Total dos passivos | 2,86 mi | 4,41 mi | 3,23 mi |
| Liquidez total | 4,80 mi | 3,98 mi | 5,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,80% | 2,74% | 2,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,80 mi
Ago/2023: 161,21 mi
Jul/2023: 160,90 mi
Patrimônio líquido
155,94 mi
Ago/2023: 156,80 mi
Jul/2023: 157,67 mi
Total dos passivos
2,86 mi
Ago/2023: 4,41 mi
Jul/2023: 3,23 mi
Liquidez total
4,80 mi
Ago/2023: 3,98 mi
Jul/2023: 5,43 mi
Índice de solvência
1,80%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 2,74%
Jul/2023: 2,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 10.789 | 9.486 | 5.431 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,13 | R$ 99,68 | R$ 100,23 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Ago/2023: 1.573.047
Jul/2023: 1.573.047
Número de cotistas
10.789
Ago/2023: 9.486
Jul/2023: 5.431
Valor patrimonial por cota
R$ 99,13
Ago/2023: R$ 99,68
Jul/2023: R$ 100,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2023: 1,46 mi
Jul/2023: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
153,82 mi
Ago/2023: 157,02 mi
Jul/2023: 153,83 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
137,08 mi
89,12%
|
135,23 mi
86,12%
|
128,14 mi
83,30%
|
| Ações |
11,28 mi
7,33%
|
10,97 mi
6,99%
|
9,26 mi
6,02%
|
| LCI/LCA |
5,46 mi
3,55%
|
10,82 mi
6,89%
|
16,06 mi
10,44%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
374.470,70
0,24%
|
Fundos imobiliários
137,08 mi
89,12%
Ago/2023: 135,23 mi (86,12%)
Jul/2023: 128,14 mi (83,30%)
Ações
11,28 mi
7,33%
Ago/2023: 10,97 mi (6,99%)
Jul/2023: 9,26 mi (6,02%)
LCI/LCA
5,46 mi
3,55%
Ago/2023: 10,82 mi (6,89%)
Jul/2023: 16,06 mi (10,44%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Ago/2023: 0,00 (-)
Jul/2023: 374.470,70 (0,24%)