JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 17:49
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,67 mi | 158,80 mi | 161,21 mi |
| Patrimônio líquido | 151,60 mi | 155,94 mi | 156,80 mi |
| Total dos passivos | 2,06 mi | 2,86 mi | 4,41 mi |
| Liquidez total | 6,60 mi | 4,80 mi | 3,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,80% | 2,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
153,67 mi
Set/2023: 158,80 mi
Ago/2023: 161,21 mi
Patrimônio líquido
151,60 mi
Set/2023: 155,94 mi
Ago/2023: 156,80 mi
Total dos passivos
2,06 mi
Set/2023: 2,86 mi
Ago/2023: 4,41 mi
Liquidez total
6,60 mi
Set/2023: 4,80 mi
Ago/2023: 3,98 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,80%
Ago/2023: 2,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 10.935 | 10.789 | 9.486 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,37 | R$ 99,13 | R$ 99,68 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Set/2023: 1.573.047
Ago/2023: 1.573.047
Número de cotistas
10.935
Set/2023: 10.789
Ago/2023: 9.486
Valor patrimonial por cota
R$ 96,37
Set/2023: R$ 99,13
Ago/2023: R$ 99,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,57 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2023: 1,57 mi
Ago/2023: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
145,98 mi
Set/2023: 153,82 mi
Ago/2023: 157,02 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
129,59 mi
88,77%
|
137,08 mi
89,12%
|
135,23 mi
86,12%
|
| Ações |
10,87 mi
7,45%
|
11,28 mi
7,33%
|
10,97 mi
6,99%
|
| LCI/LCA |
5,51 mi
3,78%
|
5,46 mi
3,55%
|
10,82 mi
6,89%
|
Fundos imobiliários
129,59 mi
88,77%
Set/2023: 137,08 mi (89,12%)
Ago/2023: 135,23 mi (86,12%)
Ações
10,87 mi
7,45%
Set/2023: 11,28 mi (7,33%)
Ago/2023: 10,97 mi (6,99%)
LCI/LCA
5,51 mi
3,78%
Set/2023: 5,46 mi (3,55%)
Ago/2023: 10,82 mi (6,89%)