JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 19:11
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,10 mi | 147,08 mi | 149,44 mi |
| Patrimônio líquido | 143,60 mi | 144,46 mi | 147,77 mi |
| Total dos passivos | 2,50 mi | 2,62 mi | 1,67 mi |
| Liquidez total | 1,19 mi | 1,40 mi | 4,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,71% | 1,78% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,10 mi
Jan/2023: 147,08 mi
Dez/2022: 149,44 mi
Patrimônio líquido
143,60 mi
Jan/2023: 144,46 mi
Dez/2022: 147,77 mi
Total dos passivos
2,50 mi
Jan/2023: 2,62 mi
Dez/2022: 1,67 mi
Liquidez total
1,19 mi
Jan/2023: 1,40 mi
Dez/2022: 4,78 mi
Índice de solvência
1,71%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,78%
Dez/2022: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 3.823 | 3.675 | 3.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,29 | R$ 91,83 | R$ 93,94 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Jan/2023: 1.573.047
Dez/2022: 1.573.047
Número de cotistas
3.823
Jan/2023: 3.675
Dez/2022: 3.356
Valor patrimonial por cota
R$ 91,29
Jan/2023: R$ 91,83
Dez/2022: R$ 93,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Jan/2023: 1,46 mi
Dez/2022: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
144,42 mi
Jan/2023: 144,71 mi
Dez/2022: 144,07 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
103,01 mi
71,32%
|
103,22 mi
71,33%
|
109,63 mi
76,09%
|
| LCI/LCA |
20,33 mi
14,08%
|
20,15 mi
13,93%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
15,15 mi
10,49%
|
15,04 mi
10,39%
|
28,23 mi
19,60%
|
| Ações |
5,94 mi
4,11%
|
6,30 mi
4,35%
|
6,21 mi
4,31%
|
Fundos imobiliários
103,01 mi
71,32%
Jan/2023: 103,22 mi (71,33%)
Dez/2022: 109,63 mi (76,09%)
LCI/LCA
20,33 mi
14,08%
Jan/2023: 20,15 mi (13,93%)
Dez/2022: 0,00 (-)
CRI/CRA
15,15 mi
10,49%
Jan/2023: 15,04 mi (10,39%)
Dez/2022: 28,23 mi (19,60%)
Ações
5,94 mi
4,11%
Jan/2023: 6,30 mi (4,35%)
Dez/2022: 6,21 mi (4,31%)