JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 18:02
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 147,20 mi | 143,66 mi | 146,10 mi |
| Patrimônio líquido | 144,75 mi | 141,98 mi | 143,60 mi |
| Total dos passivos | 2,45 mi | 1,68 mi | 2,50 mi |
| Liquidez total | 1,06 mi | 18,38 mi | 1,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 1,17% | 1,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
147,20 mi
Mar/2023: 143,66 mi
Fev/2023: 146,10 mi
Patrimônio líquido
144,75 mi
Mar/2023: 141,98 mi
Fev/2023: 143,60 mi
Total dos passivos
2,45 mi
Mar/2023: 1,68 mi
Fev/2023: 2,50 mi
Liquidez total
1,06 mi
Mar/2023: 18,38 mi
Fev/2023: 1,19 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,17%
Fev/2023: 1,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 4.440 | 4.275 | 3.823 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,02 | R$ 90,26 | R$ 91,29 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Mar/2023: 1.573.047
Fev/2023: 1.573.047
Número de cotistas
4.440
Mar/2023: 4.275
Fev/2023: 3.823
Valor patrimonial por cota
R$ 92,02
Mar/2023: R$ 90,26
Fev/2023: R$ 91,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Mar/2023: 1,46 mi
Fev/2023: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
144,54 mi
Mar/2023: 124,60 mi
Fev/2023: 144,42 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
101,88 mi
70,49%
|
93,21 mi
74,81%
|
103,01 mi
71,32%
|
| LCI/LCA |
25,83 mi
17,87%
|
25,61 mi
20,55%
|
20,33 mi
14,08%
|
| CRI/CRA |
10,04 mi
6,95%
|
0,00
-
|
15,15 mi
10,49%
|
| Ações |
6,78 mi
4,69%
|
5,78 mi
4,64%
|
5,94 mi
4,11%
|
Fundos imobiliários
101,88 mi
70,49%
Mar/2023: 93,21 mi (74,81%)
Fev/2023: 103,01 mi (71,32%)
LCI/LCA
25,83 mi
17,87%
Mar/2023: 25,61 mi (20,55%)
Fev/2023: 20,33 mi (14,08%)
CRI/CRA
10,04 mi
6,95%
Mar/2023: 0,00 (-)
Fev/2023: 15,15 mi (10,49%)
Ações
6,78 mi
4,69%
Mar/2023: 5,78 mi (4,64%)
Fev/2023: 5,94 mi (4,11%)