JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 18:20
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,38 mi | 147,20 mi | 143,66 mi |
| Patrimônio líquido | 151,75 mi | 144,75 mi | 141,98 mi |
| Total dos passivos | 5,64 mi | 2,45 mi | 1,68 mi |
| Liquidez total | 6,94 mi | 1,06 mi | 18,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,58% | 1,66% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
157,38 mi
Abr/2023: 147,20 mi
Mar/2023: 143,66 mi
Patrimônio líquido
151,75 mi
Abr/2023: 144,75 mi
Mar/2023: 141,98 mi
Total dos passivos
5,64 mi
Abr/2023: 2,45 mi
Mar/2023: 1,68 mi
Liquidez total
6,94 mi
Abr/2023: 1,06 mi
Mar/2023: 18,38 mi
Índice de solvência
3,58%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,66%
Mar/2023: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 4.720 | 4.440 | 4.275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,47 | R$ 92,02 | R$ 90,26 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Abr/2023: 1.573.047
Mar/2023: 1.573.047
Número de cotistas
4.720
Abr/2023: 4.440
Mar/2023: 4.275
Valor patrimonial por cota
R$ 96,47
Abr/2023: R$ 92,02
Mar/2023: R$ 90,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Abr/2023: 1,46 mi
Mar/2023: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
147,98 mi
Abr/2023: 144,54 mi
Mar/2023: 124,60 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
105,20 mi
71,09%
|
101,88 mi
70,49%
|
93,21 mi
74,81%
|
| LCI/LCA |
26,11 mi
17,65%
|
25,83 mi
17,87%
|
25,61 mi
20,55%
|
| CRI/CRA |
9,10 mi
6,15%
|
10,04 mi
6,95%
|
0,00
-
|
| Ações |
6,49 mi
4,39%
|
6,78 mi
4,69%
|
5,78 mi
4,64%
|
| Bônus de subscrição |
1,07 mi
0,72%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
105,20 mi
71,09%
Abr/2023: 101,88 mi (70,49%)
Mar/2023: 93,21 mi (74,81%)
LCI/LCA
26,11 mi
17,65%
Abr/2023: 25,83 mi (17,87%)
Mar/2023: 25,61 mi (20,55%)
CRI/CRA
9,10 mi
6,15%
Abr/2023: 10,04 mi (6,95%)
Mar/2023: 0,00 (-)
Ações
6,49 mi
4,39%
Abr/2023: 6,78 mi (4,69%)
Mar/2023: 5,78 mi (4,64%)
Bônus de subscrição
1,07 mi
0,72%
Abr/2023: 0,00 (-)
Mar/2023: 0,00 (-)