JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 17:36
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,61 mi | 157,38 mi | 147,20 mi |
| Patrimônio líquido | 155,33 mi | 151,75 mi | 144,75 mi |
| Total dos passivos | 3,28 mi | 5,64 mi | 2,45 mi |
| Liquidez total | 5,45 mi | 6,94 mi | 1,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,07% | 3,58% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,61 mi
Mai/2023: 157,38 mi
Abr/2023: 147,20 mi
Patrimônio líquido
155,33 mi
Mai/2023: 151,75 mi
Abr/2023: 144,75 mi
Total dos passivos
3,28 mi
Mai/2023: 5,64 mi
Abr/2023: 2,45 mi
Liquidez total
5,45 mi
Mai/2023: 6,94 mi
Abr/2023: 1,06 mi
Índice de solvência
2,07%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 3,58%
Abr/2023: 1,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 5.016 | 4.720 | 4.440 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,74 | R$ 96,47 | R$ 92,02 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Mai/2023: 1.573.047
Abr/2023: 1.573.047
Número de cotistas
5.016
Mai/2023: 4.720
Abr/2023: 4.440
Valor patrimonial por cota
R$ 98,74
Mai/2023: R$ 96,47
Abr/2023: R$ 92,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Mai/2023: 1,46 mi
Abr/2023: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
150,04 mi
Mai/2023: 147,98 mi
Abr/2023: 144,54 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
114,92 mi
76,59%
|
105,20 mi
71,09%
|
101,88 mi
70,49%
|
| LCI/LCA |
26,38 mi
17,58%
|
26,11 mi
17,65%
|
25,83 mi
17,87%
|
| Ações |
8,37 mi
5,58%
|
6,49 mi
4,39%
|
6,78 mi
4,69%
|
| Bônus de subscrição |
374.470,70
0,25%
|
1,07 mi
0,72%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
9,10 mi
6,15%
|
10,04 mi
6,95%
|
Fundos imobiliários
114,92 mi
76,59%
Mai/2023: 105,20 mi (71,09%)
Abr/2023: 101,88 mi (70,49%)
LCI/LCA
26,38 mi
17,58%
Mai/2023: 26,11 mi (17,65%)
Abr/2023: 25,83 mi (17,87%)
Ações
8,37 mi
5,58%
Mai/2023: 6,49 mi (4,39%)
Abr/2023: 6,78 mi (4,69%)
Bônus de subscrição
374.470,70
0,25%
Mai/2023: 1,07 mi (0,72%)
Abr/2023: 0,00 (-)
CRI/CRA
0,00
-
Mai/2023: 9,10 mi (6,15%)
Abr/2023: 10,04 mi (6,95%)