JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 17:47
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,44 mi | 149,93 mi | 156,89 mi |
| Patrimônio líquido | 147,77 mi | 148,07 mi | 154,34 mi |
| Total dos passivos | 1,67 mi | 1,86 mi | 2,55 mi |
| Liquidez total | 4,78 mi | 8,39 mi | 8,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,24% | 1,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,44 mi
Nov/2022: 149,93 mi
Out/2022: 156,89 mi
Patrimônio líquido
147,77 mi
Nov/2022: 148,07 mi
Out/2022: 154,34 mi
Total dos passivos
1,67 mi
Nov/2022: 1,86 mi
Out/2022: 2,55 mi
Liquidez total
4,78 mi
Nov/2022: 8,39 mi
Out/2022: 8,62 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,24%
Out/2022: 1,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 3.356 | 3.272 | 3.174 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,94 | R$ 94,13 | R$ 98,12 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Nov/2022: 1.573.047
Out/2022: 1.573.047
Número de cotistas
3.356
Nov/2022: 3.272
Out/2022: 3.174
Valor patrimonial por cota
R$ 93,94
Nov/2022: R$ 94,13
Out/2022: R$ 98,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Nov/2022: 1,46 mi
Out/2022: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
144,07 mi
Nov/2022: 141,45 mi
Out/2022: 148,22 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
109,63 mi
76,09%
|
107,27 mi
75,84%
|
107,89 mi
72,79%
|
| CRI/CRA |
28,23 mi
19,60%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações |
6,21 mi
4,31%
|
6,60 mi
4,66%
|
7,67 mi
5,18%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,21 mi
3,51%
|
Fundos imobiliários
109,63 mi
76,09%
Nov/2022: 107,27 mi (75,84%)
Out/2022: 107,89 mi (72,79%)
CRI/CRA
28,23 mi
19,60%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Ações
6,21 mi
4,31%
Nov/2022: 6,60 mi (4,66%)
Out/2022: 7,67 mi (5,18%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Nov/2022: 0,00 (-)
Out/2022: 5,21 mi (3,51%)