JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 10:25
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 147,08 mi | 149,44 mi | 149,93 mi |
| Patrimônio líquido | 144,46 mi | 147,77 mi | 148,07 mi |
| Total dos passivos | 2,62 mi | 1,67 mi | 1,86 mi |
| Liquidez total | 1,40 mi | 4,78 mi | 8,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,78% | 1,12% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
147,08 mi
Dez/2022: 149,44 mi
Nov/2022: 149,93 mi
Patrimônio líquido
144,46 mi
Dez/2022: 147,77 mi
Nov/2022: 148,07 mi
Total dos passivos
2,62 mi
Dez/2022: 1,67 mi
Nov/2022: 1,86 mi
Liquidez total
1,40 mi
Dez/2022: 4,78 mi
Nov/2022: 8,39 mi
Índice de solvência
1,78%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,12%
Nov/2022: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 3.675 | 3.356 | 3.272 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,83 | R$ 93,94 | R$ 94,13 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Dez/2022: 1.573.047
Nov/2022: 1.573.047
Número de cotistas
3.675
Dez/2022: 3.356
Nov/2022: 3.272
Valor patrimonial por cota
R$ 91,83
Dez/2022: R$ 93,94
Nov/2022: R$ 94,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Dez/2022: 1,46 mi
Nov/2022: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
144,71 mi
Dez/2022: 144,07 mi
Nov/2022: 141,45 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
103,22 mi
71,33%
|
109,63 mi
76,09%
|
107,27 mi
75,84%
|
| LCI/LCA |
20,15 mi
13,93%
|
0,00
-
|
-
-
|
| CRI/CRA |
15,04 mi
10,39%
|
28,23 mi
19,60%
|
-
-
|
| Ações |
6,30 mi
4,35%
|
6,21 mi
4,31%
|
6,60 mi
4,66%
|
Fundos imobiliários
103,22 mi
71,33%
Dez/2022: 109,63 mi (76,09%)
Nov/2022: 107,27 mi (75,84%)
LCI/LCA
20,15 mi
13,93%
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: - (-)
CRI/CRA
15,04 mi
10,39%
Dez/2022: 28,23 mi (19,60%)
Nov/2022: - (-)
Ações
6,30 mi
4,35%
Dez/2022: 6,21 mi (4,31%)
Nov/2022: 6,60 mi (4,66%)